"Empresa: ASSOCIACAO COMUNITARIA E CNPJ: 01.273.298/0002-57 Per¡odo: 01/01/2024 a 31/12/2024" "CULTURAL MARIA SANTANA Balan‡o Patrimonial" P gina: 1 ATIVO ATIVO 429.874,93 ATIVO CIRCULANTE 115.713,33 DISPONIVEL 78.905,43 BANCOS 78.905,43 OUTROS CREDITOS 36.807,90 OUTROS CREDITOS 36.807,90 ATIVO NÇO CIRCULANTE 314.161,60 IMOBILIZADO SECRETARIA DA EDUCA€ÇO 314.161,60 BENS MàVEIS SECRETARIA DA EDUCA€ÇO 314.161,60 "PASSIVO PASSIVO 429.874,93 PASSIVO CIRCULANTE 154.753,89 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 4.596,88 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 4.596,88 OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA 150.157,01 OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA 150.157,01 PATRIMONIO LIQUIDO 275.121,04 SUPERAVIT OU DFICIT ACUMULADO 207.601,48 SUPRAVIT/DFICIT ACUMULADOS 207.601,48 SUPERµVIT OU DFICIT NO EXERCICIO 67.519,56 SUPERµVIT OU DFICIT NO EXERCICIO 67.519,56 GUARULHOS, 31 de dezembro de 2024. Reconhecemos a exatidÆo do presente Balan‡o Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrim“nio L¡quido importam em R$ 429.874,93 (quatrocentos e vinte e nove mil, oitocentos e setenta e quatro Reais e noventa e tres Centavos) ANDREIA APARECIDA DE Assinado de forma digital por ANDREIA ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL Assinado de forma digital por ASSOCIACAO COMUNITARIA E ARAUJO PAIXAO:25449860854 APARECIDA DE ARAUJO PAIXAO:25449860854 MARIA SANTANA:01273298000257 CULTURAL MARIA SANTANA:01273298000257 Dados: 2025.05.22 20:13:36 -03'00' Dados: 2025.05.22 20:11:23 -03'00' TEC CONTABILIDADE PRESIDENTE ANDREIA APARECIDA DE ARAUJO PAIXAO TANIA MARIA DE CASTRO TC CRC: 1SP223675/O-4 CPF: 006.605.438-93" "CONQUISTA CONTABIL LTDA Av. Aracaju 618 SALA 01 - Guarulhos - SP - 07143-220 - Fone: (11)2279-3494" "Empresa: ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA CNPJ: 01.273.298/0002-57 Per¡odo: 01/01/2024 a 31/12/2024 Demonstra‡Æo do Resultado do Per¡odo Receitas Brutas Termo de Colabora‡Æo 1624/2019-SE" "P gina: 2 3.049.352,13 C" "= Receita L¡quida = Super vit Bruto (-) Despesas Administrativas Salarios e ordenados 13§ Salario Ferias INSS FGTS Indenizacoes e aviso previo Assistencia medica e social Adicional noturno Alugueis de imoveis" Total: 3.049.352,13 C 3.049.352,13 C 3.049.352,13 C 1.035.417,55 D 91.455,70 D 126.929,99 D 344.583,61 D 108.142,01 D 64.993,89 D 21.827,39 D 3.722,68 D 166.955,82 D Total: 1.964.028,64 D (-) Despesas Financeiras Juros passivos 620,30 D Despesa bancaria 2.076,18 D Total: 2.696,48 D (-) Despesas Gerais Energia eletrica 8.881,20 D Agua e esgoto 57.426,73 D Telefone 3.895,46 D Despesas c/g s 10.730,87 D Seguros 7.656,12 D Material de escritorio 299.496,65 D Material de higiene e limpeza 201.495,17 D Assistencia contabil 49.684,00 D Servicos prestados por terceiros 44.042,00 D Vale refei‡Æo/alimenta‡Æo 78.649,92 D Despesas assistˆncia m‚dica/odontologica 1.858,35 D Manuten‡Æo e reparo 275.894,54 D Vale transporte/condu‡Æo 11.239,36 D materiais de manutencao e reparo 570,00 D Total: 1.051.520,37 D (-) Despesas Tribut rias PIS-PASEP 7.980,63 D IPTU 7.663,95 D Taxas diversas 1.584,43 D Total: 17.229,01 D (+) Receitas Financeiras Juros s/aplica‡Æo f inanceira 5.122,05 C Juros s/poupan‡a 5.728,83 C Total: 10.850,88 C (+) Outras Receitas Operacionais Recupera‡Æo Despesa 42.791,05 C Total: 42.791,05 C = Super vit Operacional 67.519,56 C = Super vit Cont bil L¡quido antes da Contribui‡Æo Social 67.519,56 C = Super vit Cont bil L¡quido antes do Imposto de Renda 67.519,56 C = Super vit 67.519,56 C "CONQUISTA CONTABIL LTDA Av. Aracaju 618 SALA 01 - Guarulhos - SP - 07143-220 - Fone: (11)2279-3494" "Empresa: ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA P gina: 3 CNPJ: 01.273.298/0002-57 Per¡odo: 01/01/2024 a 31/12/2024 Demonstra‡Æo do Resultado do Per¡odo = Super vit L¡quido do Per¡odo 67.519,56 C GUARULHOS, 31 de dezembro de 2024. ANDREIA APARECIDA DE Assinado de forma digital por ANDREIA ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL Assinado de forma digital por ASSOCIACAO COMUNITARIA E APARECIDA DE ARAUJO PAIXAO:25449860854 ARAUJO PAIXAO:25449860854 Dados: 2025.05.22 20:13:18 -03'00' MARIA SANTANA:01273298000257 CULTURAL MARIA SANTANA:01273298000257 Dados: 2025.05.22 20:11:53 -03'00' TEC CONTABILIDADE PRESIDENTE ANDREIA APARECIDA DE ARAUJO PAIXAO TANIA MARIA DE CASTRO TC CRC: 1SP223675/O-4 CPF: 006.605.438-93" "CONQUISTA CONTABIL LTDA Av. Aracaju 618 SALA 01 - Guarulhos - SP - 07143-220 - Fone: (11)2279-3494" "Empresa: ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA CNPJ: 01.273.298/0002-57 Per¡odo: 01/01/2024 a 31/12/2024 Balancete de Verifica‡Æo" P gina: 4 Conta Contabil Descri‡Æo da Conta Saldo Anterior D‚bito Cr‚dito Saldo Atual 1 ATIVO 344.979,29D 8.632.458,83 8.547.563,19 429.874,93 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 119.471,34D 8.543.805,18 8.547.563,19 115.713,33 D 1.1.1 DISPONIVEL 65.227,36D 8.323.901,09 8.310.223,02 78.905,43 D 1.1.1.02 BANCOS 65.227,36D 8.323.901,09 8.310.223,02 78.905,43 D 1.1.1.02.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO 56.326,32D 6.026.554,60 6.078.538,98 4.341,94 D 1.1.1.02.002.00001 Conta Corrente - CEF-5450-4 0,45D 5.592.307,06 5.592.307,51 0,00 D 1.1.1.02.002.00002 Conta Poupan‡a - CEF-739274399-7 56.325,87D 287.181,82 339.165,75 4.341,94 D 1.1.1.02.002.00003 BANCO MATRIZ/FILIAL 0,00D 147.065,72 147.065,72 0,00 D 1.1.1.02.003 APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ 8.901,04D 2.297.346,49 2.231.684,04 74.563,49 D 1.1.1.02.003.00001 Aplica‡Æo financeira 8.901,04D 2.297.346,49 2.231.684,04 74.563,49 D 1.1.3 OUTROS CREDITOS 54.243,98D 219.904,09 237.340,17 36.807,90 D 1.1.3.01 OUTROS CREDITOS 54.243,98D 219.904,09 237.340,17 36.807,90 D 1.1.3.01.007 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 54.243,98D 219.904,09 237.340,17 36.807,90 D 1.1.3.01.007.00002 13§ salario 0,00D 42.183,00 42.183,00 0,00 D 1.1.3.01.007.00003 L¡quido f‚rias 40.847,43D 74.565,10 78.604,63 36.807,90 D 1.1.3.01.007.00004 L¡quido de rescisÆo 13.396,55D 103.155,99 116.552,54 0,00 D 1.2 ATIVO NÇO CIRCULANTE 225.507,95D 88.653,65 0,00 314.161,60 D 1.2.3 IMOBILIZADO SECRETARIA DA EDUCA€ÇO 225.507,95D 88.653,65 0,00 314.161,60 D 1.2.3.02 BENS MàVEIS SECRETARIA DA EDUCA€ÇO 225.507,95D 88.653,65 0,00 314.161,60 D 1.2.3.02.001 BENS MàVEIS SECRETARIA DA EDUCA€ÇO 225.507,95D 88.653,65 0,00 314.161,60 D 1.2.3.02.001.00001 M¢veis e utens¡lios 119.730,95D 44.823,75 0,00 164.554,70 D 1.2.3.02.001.00002 Equipamento de Tecnologia e Informatica 14.659,63D 12.450,90 0,00 27.110,53 D 1.2.3.02.001.00003 Brinquedos e artigos pedagogicos 87.798,37D 31.379,00 0,00 119.177,37 D 1.2.3.02.001.00004 Maquinas e equipamentos 519,00D 0,00 0,00 519,00 D 1.2.3.02.001.00005 Instala‡äes 2.800,00D 0,00 0,00 2.800,00 D "CONQUISTA CONTABIL LTDA Av. Aracaju 618 SALA 01 - Guarulhos - SP - 07143-220 - Fone: (11)2279-3494" "Empresa: ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA CNPJ: 01.273.298/0002-57 Per¡odo: 01/01/2024 a 31/12/2024 Balancete de Verifica‡Æo" P gina: 5 Conta Contabil Descri‡Æo da Conta Saldo Anterior D‚bito Cr‚dito Saldo Atual 2 PASSIVO 344.979,29C 5.594.509,05 5.679.404,69 429.874,93 C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 137.377,81C 2.139.167,83 2.156.543,91 154.753,89 C 2.1.3 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 4.038,72C 20.882,80 21.440,96 4.596,88 C 2.1.3.01 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 4.038,72C 20.882,80 21.440,96 4.596,88 C 2.1.3.01.001 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 4.038,72C 20.882,80 21.440,96 4.596,88 C 2.1.3.01.001.00008 Imposto de renda na fonte a recolher 2.565,10C 8.619,30 9.737,65 3.683,45 C 2.1.3.01.001.00009 PIS-PASEP a recolher 1.473,62C 12.263,50 11.703,31 913,43 C 2.1.4 OBRIGACOES TRABALHISTAS E 133.339,09C 2.118.285,03 2.135.102,95 150.157,01 C 2.1.4.01 OBRIGACOES TRABALHISTAS E 133.339,09C 2.118.285,03 2.135.102,95 150.157,01 C 2.1.4.01.001 OBRIGACOES COM O PESSOAL 0,00C 1.314.190,16 1.314.190,16 0,00 C 2.1.4.01.001.00001 Salarios e ordenados a pagar 0,00C 1.314.190,16 1.314.190,16 0,00 C 2.1.4.01.002 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 46.970,10C 501.142,18 492.621,60 38.449,52 C 2.1.4.01.002.00001 INSS a recolher 35.182,02C 407.211,19 398.728,43 26.699,26 C 2.1.4.01.002.00002 FGTS a recolher 11.788,08C 93.930,99 93.709,69 11.566,78 C 2.1.4.01.002.00004 Mensalidade Associativa 0,00C 0,00 183,48 183,48 C 2.1.4.01.003 PROVISOES 86.368,99C 302.952,69 328.291,19 111.707,49 C 2.1.4.01.003.00001 Provisao para ferias 64.652,53C 158.989,46 178.013,25 83.676,32 C 2.1.4.01.003.00002 Provisao para 13§ Salario 0,00C 89.835,49 89.835,49 0,00 C 2.1.4.01.003.00003 INSS s/ provisao para ferias 16.545,02C 19.619,60 24.412,35 21.337,77 C 2.1.4.01.003.00004 INSS s/ provisao para 13§ 0,00C 21.597,78 21.597,78 0,00 C 2.1.4.01.003.00005 FGTS s/ provisao para ferias 5.171,44C 6.135,55 7.657,51 6.693,40 C 2.1.4.01.003.00006 FGTS s/ provisao para 13§ 0,00C 6.774,81 6.774,81 0,00 C 2.3 PATRIMONIO LIQUIDO 207.601,48C 352.347,16 419.866,72 275.121,04 C 2.3.6 SUPERAVIT OU DFICIT ACUMULADO 144.745,68D 0,00 352.347,16 207.601,48 C 2.3.6.01 SUPRAVIT/DFICIT ACUMULADOS 144.745,68D 0,00 352.347,16 207.601,48 C 2.3.6.01.001 SUPERµVIT/DFICT ACUMULADOS 144.745,68D 0,00 352.347,16 207.601,48 C 2.3.6.01.001.00001 Super vit/D‚ficit Acumulado 144.745,68D 0,00 352.347,16 207.601,48 C 2.3.7 SUPERµVIT OU DFICIT NO EXERCICIO 352.347,16C 352.347,16 67.519,56 67.519,56 C 2.3.7.01 SUPERµVIT OU DFICIT NO EXERCICIO 352.347,16C 352.347,16 67.519,56 67.519,56 C 2.3.7.01.001 SUPERµVIT OU DFICIT NO EXERCICIO 352.347,16C 352.347,16 67.519,56 67.519,56 C 2.3.7.01.001.00001 Super vit no Exerc¡cio 352.347,16C 352.347,16 67.519,56 67.519,56 C 2.9 CONTAS AUXILIARES 0,00C 3.102.994,06 3.102.994,06 0,00 C 2.9.1 CONTAS AUXILIARES 0,00C 3.102.994,06 3.102.994,06 0,00 C 2.9.1.01 CONTAS AUXILIARES 0,00C 3.102.994,06 3.102.994,06 0,00 C 2.9.1.01.001 CONTAS AUXILIARES 0,00C 3.102.994,06 3.102.994,06 0,00 C 2.9.1.01.001.00001 Conta de Zeramento 0,00C 3.102.994,06 3.102.994,06 0,00 C "CONQUISTA CONTABIL LTDA Av. Aracaju 618 SALA 01 - Guarulhos - SP - 07143-220 - Fone: (11)2279-3494" "Empresa: ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA CNPJ: 01.273.298/0002-57 Per¡odo: 01/01/2024 a 31/12/2024 Balancete de Verifica‡Æo" P gina: 6 Conta Contabil Descri‡Æo da Conta Saldo Anterior D‚bito Cr‚dito Saldo Atual 3 CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E 0,00D 3.035.474,50 3.035.474,50 0,00 D 3.2 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00D 3.035.474,50 3.035.474,50 0,00 D 3.2.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00D 3.032.778,02 3.032.778,02 0,00 D 3.2.2.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00D 3.032.778,02 3.032.778,02 0,00 D 3.2.2.01.001 DESPESAS COM PESSOAL 0,00D 1.805.053,45 1.805.053,45 0,00 D 3.2.2.01.001.00001 Salarios e ordenados 0,00D 1.035.417,55 1.035.417,55 0,00 D 3.2.2.01.001.00004 13§ Salario 0,00D 91.455,70 91.455,70 0,00 D 3.2.2.01.001.00005 Ferias 0,00D 126.929,99 126.929,99 0,00 D 3.2.2.01.001.00006 INSS 0,00D 344.583,61 344.583,61 0,00 D 3.2.2.01.001.00007 FGTS 0,00D 108.142,01 108.142,01 0,00 D 3.2.2.01.001.00008 Indenizacoes e aviso previo 0,00D 64.993,89 64.993,89 0,00 D 3.2.2.01.001.00009 Assistencia medica e social 0,00D 21.827,39 21.827,39 0,00 D 3.2.2.01.001.00010 Adicional noturno 0,00D 3.722,68 3.722,68 0,00 D 3.2.2.01.001.00011 PIS-PASEP 0,00D 7.980,63 7.980,63 0,00 D 3.2.2.01.002 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS 0,00D 166.955,82 166.955,82 0,00 D 3.2.2.01.002.00001 Alugueis de imoveis 0,00D 166.955,82 166.955,82 0,00 D 3.2.2.01.003 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES 0,00D 9.248,38 9.248,38 0,00 D 3.2.2.01.003.00003 IPTU 0,00D 7.663,95 7.663,95 0,00 D 3.2.2.01.003.00005 Taxas diversas 0,00D 1.584,43 1.584,43 0,00 D 3.2.2.01.004 DESPESAS GERAIS 0,00D 1.051.520,37 1.051.520,37 0,00 D 3.2.2.01.004.00001 Energia eletrica 0,00D 8.881,20 8.881,20 0,00 D 3.2.2.01.004.00002 Agua e esgoto 0,00D 57.426,73 57.426,73 0,00 D 3.2.2.01.004.00003 Telefone 0,00D 3.895,46 3.895,46 0,00 D 3.2.2.01.004.00004 Despesas c/g s 0,00D 10.730,87 10.730,87 0,00 D 3.2.2.01.004.00005 Seguros 0,00D 7.656,12 7.656,12 0,00 D 3.2.2.01.004.00006 Material de escritorio 0,00D 299.496,65 299.496,65 0,00 D 3.2.2.01.004.00007 Material de higiene e limpeza 0,00D 201.495,17 201.495,17 0,00 D 3.2.2.01.004.00008 Assistencia contabil 0,00D 49.684,00 49.684,00 0,00 D 3.2.2.01.004.00009 Servicos prestados por terceiros 0,00D 44.042,00 44.042,00 0,00 D 3.2.2.01.004.00011 Vale refei‡Æo/alimenta‡Æo 0,00D 78.649,92 78.649,92 0,00 D 3.2.2.01.004.00012 Despesas assistˆncia m‚dica/odontologica 0,00D 1.858,35 1.858,35 0,00 D 3.2.2.01.004.00013 Manuten‡Æo e reparo 0,00D 275.894,54 275.894,54 0,00 D 3.2.2.01.004.00014 Vale transporte/condu‡Æo 0,00D 11.239,36 11.239,36 0,00 D 3.2.2.01.004.00017 materiais de manutencao e reparo 0,00D 570,00 570,00 0,00 D 3.2.3 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00D 2.696,48 2.696,48 0,00 D 3.2.3.01 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00D 2.696,48 2.696,48 0,00 D 3.2.3.01.001 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00D 2.696,48 2.696,48 0,00 D 3.2.3.01.001.00001 Juros passivos 0,00D 620,30 620,30 0,00 D 3.2.3.01.001.00002 Despesa bancaria 0,00D 2.076,18 2.076,18 0,00 D "CONQUISTA CONTABIL LTDA Av. Aracaju 618 SALA 01 - Guarulhos - SP - 07143-220 - Fone: (11)2279-3494" "Empresa: ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA P gina: 7 CNPJ: 01.273.298/0002-57 Per¡odo: 01/01/2024 a 31/12/2024 Balancete de Verifica‡Æo" Conta Contabil Descri‡Æo da Conta Saldo Anterior D‚bito Cr‚dito Saldo Atual 4 RECEITAS 0,00C 3.102.994,06 3.102.994,06 0,00 C 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS 0,00C 3.102.994,06 3.102.994,06 0,00 C 4.1.1 RECEITAS OPERACIONAIS 0,00C 3.049.352,13 3.049.352,13 0,00 C 4.1.1.01 RECEITA PARCERIA C/EDUCA€ÇO 0,00C 3.049.352,13 3.049.352,13 0,00 C 4.1.1.01.001 RECEITA PARCERIA C/EDUCA€ÇO 0,00C 3.049.352,13 3.049.352,13 0,00 C 4.1.1.01.001.00001 Termo de Colabora‡Æo 1624/2019-SE 0,00C 3.049.352,13 3.049.352,13 0,00 C 4.1.3 RECEITAS FINANCEIRAS 0,00C 10.850,88 10.850,88 0,00 C 4.1.3.01 RECEITAS FINANCEIRAS 0,00C 10.850,88 10.850,88 0,00 C 4.1.3.01.001 JUROS E DESCONTOS 0,00C 10.850,88 10.850,88 0,00 C 4.1.3.01.001.00001 Juros s/aplica‡Æo financeira 0,00C 5.122,05 5.122,05 0,00 C 4.1.3.01.001.00004 Juros s/poupan‡a 0,00C 5.728,83 5.728,83 0,00 C 4.1.5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 0,00C 42.791,05 42.791,05 0,00 C 4.1.5.01 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 0,00C 42.791,05 42.791,05 0,00 C 4.1.5.01.001 RECEITAS DIVERSAS 0,00C 42.791,05 42.791,05 0,00 C 4.1.5.01.001.00002 Recupera‡Æo Despesa 0,00C 42.791,05 42.791,05 0,00 C ATIVO 344.979,29 D 8.632.458,83 8.547.563,19 429.874,93 D PASSIVO 344.979,29 C 5.594.509,05 5.679.404,69 429.874,93 C DESPESAS 0,00 D 3.035.474,50 3.035.474,50 0,00 D RECEITAS 0,00 C 3.102.994,06 3.102.994,06 0,00 C CUSTO 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D RESULTADO 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D "RESULTADO GUARULHOS, 31 de dezembro de 2024. ANDREIA APARECIDA DE Assinado de forma digital por ANDREIA ARAUJO PAIXAO:25449860854 APARECIDA DE ARAUJO PAIXAO:25449860854 Dados: 2025.05.22 20:12:40 -03'00'" "0,00 ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL Assinado de forma digital por ASSOCIACAO COMUNITARIA MARIA SANTANA:01273298000257 E CULTURAL MARIA SANTANA:01273298000257 Dados: 2025.05.22 20:12:21 -03'00' PRESIDENTE TANIA MARIA DE CASTRO CPF: 006.605.438-93" "TEC CONTABILIDADE ANDREIA APARECIDA DE ARAUJO PAIXAO TC CRC: 1SP223675/O-4" "CONQUISTA CONTABIL LTDA Av. Aracaju 618 SALA 01 - Guarulhos - SP - 07143-220 - Fone: (11)2279-3494" "Empresa: ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA P gina: 1 CNPJ: 01.273.298/0001-76 Per¡odo: 01/01/2024 a 31/12/2024 - CONSOLIDADO Balan‡o Patrimonial" "ATIVO ATIVO 733.130,74 ATIVO CIRCULANTE 286.305,86 DISPONIVEL 249.497,96 BANCOS 249.497,96 OUTROS CREDITOS 36.807,90 OUTROS CREDITOS 36.807,90 ATIVO NÇO CIRCULANTE 446.824,88 IMOBILIZADO SECRETARIA DA EDUCA€ÇO 446.824,88 BENS MàVEIS SECRETARIA DA EDUCA€ÇO 446.824,88" "PASSIVO PASSIVO 733.130,74 PASSIVO CIRCULANTE 306.317,45 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 6.827,96 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 6.827,96 OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA 299.489,49 OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA 299.489,49 PATRIMONIO LIQUIDO 426.813,29 SUPERAVIT OU DFICIT ACUMULADO 207.601,48 SUPRAVIT/DFICIT ACUMULADOS 207.601,48 SUPERµVIT OU DFICIT NO EXERCICIO 219.211,81 SUPERµVIT OU DFICIT NO EXERCICIO 219.211,81 Guarulhos, 31 de dezembro de 2024. Reconhecemos a exatidÆo do presente Balan‡o Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrim“nio L¡quido importam em R$ 733.130,74 (setecentos e trinta e tres mil, cento e trinta Reais e setenta e quatro Centavos) Assinado de forma digital por ANDREIA ANDREIA APARECIDA DE APARECIDA DE ARAUJO Assinado de forma digital por ASSOCIACAO COMUNITARIA ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL ARAUJO PAIXAO:25449860854 PAIXAO:25449860854 MARIA SANTANA:01273298000338 E CULTURAL MARIA SANTANA:01273298000338 Dados: 2025.05.22 20:06:54 -03'00' Dados: 2025.05.22 20:10:16 -03'00' TEC CONTABILIDADE PRESIDENTE ANDREIA APARECIDA DE ARAUJO PAIXAO TANIA MARIA DE CASTRO TC CRC: 1SP223675/O-4 CPF: 006.605.438-93" "CONQUISTA CONTABIL LTDA Av. Aracaju 618 SALA 01 - Guarulhos - SP - 07143-220 - Fone: (11)2279-3494" "Empresa: ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA P gina: 2 CNPJ: 01.273.298/0001-76 Per¡odo: 01/01/2024 a 31/12/2024 - CONSOLIDADO Demonstra‡Æo do Resultado do Per¡odo Receitas Brutas Termo de Colabora‡Æo 5.280.545,47 C" "Total: 5.280.545,47 C = Receita L¡quida 5.280.545,47 C = Super vit Bruto 5.280.545,47 C (-) Despesas Administrativas Salarios e ordenados 1.898.879,26 D 13§ Salario 124.871,76 D Ferias 259.555,10 D INSS 595.848,17 D FGTS 186.902,83 D Indenizacoes e aviso previo 67.464,32 D Assistencia medica e social 21.827,39 D Adicional noturno 3.722,68 D Alugueis de imoveis 323.261,47 D" "Total: 3.482.332,98 D (-) Despesas Financeiras Juros passivos 620,30 D Despesa bancaria 4.821,53 D" "Total: 5.441,83 D (-) Despesas Gerais Energia eletrica 12.409,00 D Agua e esgoto 79.544,53 D Telefone 8.472,95 D Despesas c/g s 20.223,66 D Seguros 12.503,16 D Material de escritorio 469.852,00 D Material de higiene e limpeza 278.379,63 D Assistencia contabil 107.014,00 D Servicos prestados por terceiros 86.503,00 D Vale refei‡Æo/alimenta‡Æo 141.356,92 D Despesas assistˆncia m‚dica/odontologica 1.858,35 D Manuten‡Æo e reparo 373.131,46 D Vale transporte/condu‡Æo 22.759,75 D materiais de manutencao e reparo 17.676,13 D" "Total: 1.631.684,54 D (-) Despesas Tribut rias PIS-PASEP 17.283,31 D IPTU 8.384,08 D Taxas diversas 2.246,43 D" "Total: 27.913,82 D (+) Receitas Financeiras Juros s/aplica‡Æo f inanceira 12.115,93 C Juros s/poupan‡a 7.808,34 C" "Total: 19.924,27 C (+) Outras Receitas Operacionais Recupera‡Æo Despesa 66.115,24 C" "Total: 66.115,24 C = Super vit Operacional 219.211,81 C = Super vit Cont bil L¡quido antes da Contribui‡Æo Social 219.211,81 C = Super vit Cont bil L¡quido antes do Imposto de Renda 219.211,81 C = Super vit 219.211,81 C" "CONQUISTA CONTABIL LTDA Av. Aracaju 618 SALA 01 - Guarulhos - SP - 07143-220 - Fone: (11)2279-3494" "Empresa: ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA P gina: 3 CNPJ: 01.273.298/0001-76 Per¡odo: 01/01/2024 a 31/12/2024 - CONSOLIDADO Demonstra‡Æo do Resultado do Per¡odo = Super vit L¡quido do Per¡odo 219.211,81 C Guarulhos, 31 de dezembro de 2024. Assinado de forma digital por ANDREIA ANDREIA APARECIDA DE APARECIDA DE ARAUJO ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL Assinado de forma digital por ASSOCIACAO COMUNITARIA ARAUJO PAIXAO:25449860854 PAIXAO:25449860854 MARIA SANTANA:01273298000338 E CULTURAL MARIA SANTANA:01273298000338 Dados: 2025.05.22 20:09:56 -03'00' Dados: 2025.05.22 20:07:14 -03'00' TEC CONTABILIDADE PRESIDENTE ANDREIA APARECIDA DE ARAUJO PAIXAO TANIA MARIA DE CASTRO TC CRC: 1SP223675/O-4 CPF: 006.605.438-93" "CONQUISTA CONTABIL LTDA Av. Aracaju 618 SALA 01 - Guarulhos - SP - 07143-220 - Fone: (11)2279-3494" "Empresa: ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA CNPJ: 01.273.298/0001-76 Per¡odo: 01/01/2024 a 31/12/2024 - CONSOLIDADO Balancete de Verifica‡Æo" P gina: 4 Conta Contabil Descri‡Æo da Conta Saldo Anterior D‚bito Cr‚dito Saldo Atual 1 ATIVO 344.979,29D 14.722.570,37 14.334.418,92 733.130,74 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 119.471,34D 14.501.253,44 14.334.418,92 286.305,86 D 1.1.1 DISPONIVEL 65.227,36D 14.223.267,41 14.038.996,81 249.497,96 D 1.1.1.02 BANCOS 65.227,36D 14.223.267,41 14.038.996,81 249.497,96 D 1.1.1.02.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO 56.326,32D 10.197.463,28 10.156.068,35 97.721,25 D 1.1.1.02.002.00001 Conta Corrente 0,45D 9.568.720,03 9.568.720,48 0,00 D 1.1.1.02.002.00002 Conta Poupan‡a 56.325,87D 470.512,48 429.117,10 97.721,25 D 1.1.1.02.002.00003 BANCO MATRIZ/FILIAL 0,00D 158.230,77 158.230,77 0,00 D 1.1.1.02.003 APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ 8.901,04D 4.025.804,13 3.882.928,46 151.776,71 D 1.1.1.02.003.00001 Aplica‡Æo financeira 8.901,04D 4.025.804,13 3.882.928,46 151.776,71 D 1.1.3 OUTROS CREDITOS 54.243,98D 277.986,03 295.422,11 36.807,90 D 1.1.3.01 OUTROS CREDITOS 54.243,98D 277.986,03 295.422,11 36.807,90 D 1.1.3.01.007 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 54.243,98D 277.986,03 295.422,11 36.807,90 D 1.1.3.01.007.00002 13§ salario 0,00D 75.566,20 75.566,20 0,00 D 1.1.3.01.007.00003 L¡quido f‚rias 40.847,43D 74.565,10 78.604,63 36.807,90 D 1.1.3.01.007.00004 L¡quido de rescisÆo 13.396,55D 127.854,73 141.251,28 0,00 D 1.2 ATIVO NÇO CIRCULANTE 225.507,95D 221.316,93 0,00 446.824,88 D 1.2.3 IMOBILIZADO SECRETARIA DA EDUCA€ÇO 225.507,95D 221.316,93 0,00 446.824,88 D 1.2.3.02 BENS MàVEIS SECRETARIA DA EDUCA€ÇO 225.507,95D 221.316,93 0,00 446.824,88 D 1.2.3.02.001 BENS MàVEIS SECRETARIA DA EDUCA€ÇO 225.507,95D 221.316,93 0,00 446.824,88 D 1.2.3.02.001.00001 M¢veis e utens¡lios 119.730,95D 132.329,31 0,00 252.060,26 D 1.2.3.02.001.00002 Equipamento de Tecnologia e Informatica 14.659,63D 42.575,51 0,00 57.235,14 D 1.2.3.02.001.00003 Brinquedos e artigos pedagogicos 87.798,37D 46.412,11 0,00 134.210,48 D 1.2.3.02.001.00004 Maquinas e equipamentos 519,00D 0,00 0,00 519,00 D 1.2.3.02.001.00005 Instala‡äes 2.800,00D 0,00 0,00 2.800,00 D "CONQUISTA CONTABIL LTDA Av. Aracaju 618 SALA 01 - Guarulhos - SP - 07143-220 - Fone: (11)2279-3494" "Empresa: ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA CNPJ: 01.273.298/0001-76 Per¡odo: 01/01/2024 a 31/12/2024 - CONSOLIDADO Balancete de Verifica‡Æo" P gina: 5 Conta Contabil Descri‡Æo da Conta Saldo Anterior D‚bito Cr‚dito Saldo Atual 2 PASSIVO 344.979,29C 9.281.712,31 9.669.863,76 733.130,74 C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 137.377,81C 3.562.780,17 3.731.719,81 306.317,45 C 2.1.3 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 4.038,72C 38.015,27 40.804,51 6.827,96 C 2.1.3.01 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 4.038,72C 38.015,27 40.804,51 6.827,96 C 2.1.3.01.001 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 4.038,72C 38.015,27 40.804,51 6.827,96 C 2.1.3.01.001.00008 Imposto de renda na fonte a recolher 2.565,10C 17.522,12 19.798,52 4.841,50 C 2.1.3.01.001.00009 PIS-PASEP a recolher 1.473,62C 20.493,15 21.005,99 1.986,46 C 2.1.4 OBRIGACOES TRABALHISTAS E 133.339,09C 3.524.764,90 3.690.915,30 299.489,49 C 2.1.4.01 OBRIGACOES TRABALHISTAS E 133.339,09C 3.524.764,90 3.690.915,30 299.489,49 C 2.1.4.01.001 OBRIGACOES COM O PESSOAL 0,00C 2.268.464,66 2.268.464,66 0,00 C 2.1.4.01.001.00001 Salarios e ordenados a pagar 0,00C 2.265.792,51 2.265.792,51 0,00 C 2.1.4.01.001.00003 Gratificacoes a pagar 0,00C 2.672,15 2.672,15 0,00 C 2.1.4.01.002 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 46.970,10C 844.559,60 868.585,93 70.996,43 C 2.1.4.01.002.00001 INSS a recolher 35.182,02C 687.733,09 703.934,36 51.383,29 C 2.1.4.01.002.00002 FGTS a recolher 11.788,08C 156.826,51 164.468,09 19.429,66 C 2.1.4.01.002.00004 Mensalidade Associativa 0,00C 0,00 183,48 183,48 C 2.1.4.01.003 PROVISOES 86.368,99C 411.740,64 553.864,71 228.493,06 C 2.1.4.01.003.00001 Provisao para ferias 64.652,53C 209.500,81 316.005,66 171.157,38 C 2.1.4.01.003.00002 Provisao para 13§ Salario 0,00C 143.904,89 143.904,89 0,00 C 2.1.4.01.003.00003 INSS s/ provisao para ferias 16.545,02C 19.619,60 46.719,10 43.644,52 C 2.1.4.01.003.00004 INSS s/ provisao para 13§ 0,00C 24.800,32 24.800,32 0,00 C 2.1.4.01.003.00005 FGTS s/ provisao para ferias 5.171,44C 6.135,55 14.655,27 13.691,16 C 2.1.4.01.003.00006 FGTS s/ provisao para 13§ 0,00C 7.779,47 7.779,47 0,00 C 2.3 PATRIMONIO LIQUIDO 207.601,48C 352.347,16 571.558,97 426.813,29 C 2.3.6 SUPERAVIT OU DFICIT ACUMULADO 144.745,68D 0,00 352.347,16 207.601,48 C 2.3.6.01 SUPRAVIT/DFICIT ACUMULADOS 144.745,68D 0,00 352.347,16 207.601,48 C 2.3.6.01.001 SUPERµVIT/DFICT ACUMULADOS 144.745,68D 0,00 352.347,16 207.601,48 C 2.3.6.01.001.00001 Super vit/D‚ficit Acumulado 144.745,68D 0,00 352.347,16 207.601,48 C 2.3.7 SUPERµVIT OU DFICIT NO EXERCICIO 352.347,16C 352.347,16 219.211,81 219.211,81 C 2.3.7.01 SUPERµVIT OU DFICIT NO EXERCICIO 352.347,16C 352.347,16 219.211,81 219.211,81 C 2.3.7.01.001 SUPERµVIT OU DFICIT NO EXERCICIO 352.347,16C 352.347,16 219.211,81 219.211,81 C 2.3.7.01.001.00001 Super vit no Exerc¡cio 352.347,16C 352.347,16 219.211,81 219.211,81 C 2.9 CONTAS AUXILIARES 0,00C 5.366.584,98 5.366.584,98 0,00 C 2.9.1 CONTAS AUXILIARES 0,00C 5.366.584,98 5.366.584,98 0,00 C 2.9.1.01 CONTAS AUXILIARES 0,00C 5.366.584,98 5.366.584,98 0,00 C 2.9.1.01.001 CONTAS AUXILIARES 0,00C 5.366.584,98 5.366.584,98 0,00 C 2.9.1.01.001.00001 Conta de Zeramento 0,00C 5.366.584,98 5.366.584,98 0,00 C "CONQUISTA CONTABIL LTDA Av. Aracaju 618 SALA 01 - Guarulhos - SP - 07143-220 - Fone: (11)2279-3494" "Empresa: ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA CNPJ: 01.273.298/0001-76 Per¡odo: 01/01/2024 a 31/12/2024 - CONSOLIDADO Balancete de Verifica‡Æo" P gina: 6 Conta Contabil Descri‡Æo da Conta Saldo Anterior D‚bito Cr‚dito Saldo Atual 3 CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E 0,00D 5.147.373,17 5.147.373,17 0,00 D 3.2 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00D 5.147.373,17 5.147.373,17 0,00 D 3.2.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00D 5.141.931,34 5.141.931,34 0,00 D 3.2.2.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00D 5.141.931,34 5.141.931,34 0,00 D 3.2.2.01.001 DESPESAS COM PESSOAL 0,00D 3.176.354,82 3.176.354,82 0,00 D 3.2.2.01.001.00001 Salarios e ordenados 0,00D 1.898.879,26 1.898.879,26 0,00 D 3.2.2.01.001.00004 13§ Salario 0,00D 124.871,76 124.871,76 0,00 D 3.2.2.01.001.00005 Ferias 0,00D 259.555,10 259.555,10 0,00 D 3.2.2.01.001.00006 INSS 0,00D 595.848,17 595.848,17 0,00 D 3.2.2.01.001.00007 FGTS 0,00D 186.902,83 186.902,83 0,00 D 3.2.2.01.001.00008 Indenizacoes e aviso previo 0,00D 67.464,32 67.464,32 0,00 D 3.2.2.01.001.00009 Assistencia medica e social 0,00D 21.827,39 21.827,39 0,00 D 3.2.2.01.001.00010 Adicional noturno 0,00D 3.722,68 3.722,68 0,00 D 3.2.2.01.001.00011 PIS-PASEP 0,00D 17.283,31 17.283,31 0,00 D 3.2.2.01.002 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS 0,00D 323.261,47 323.261,47 0,00 D 3.2.2.01.002.00001 Alugueis de imoveis 0,00D 323.261,47 323.261,47 0,00 D 3.2.2.01.003 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES 0,00D 10.630,51 10.630,51 0,00 D 3.2.2.01.003.00003 IPTU 0,00D 8.384,08 8.384,08 0,00 D 3.2.2.01.003.00005 Taxas diversas 0,00D 2.246,43 2.246,43 0,00 D 3.2.2.01.004 DESPESAS GERAIS 0,00D 1.631.684,54 1.631.684,54 0,00 D 3.2.2.01.004.00001 Energia eletrica 0,00D 12.409,00 12.409,00 0,00 D 3.2.2.01.004.00002 Agua e esgoto 0,00D 79.544,53 79.544,53 0,00 D 3.2.2.01.004.00003 Telefone 0,00D 8.472,95 8.472,95 0,00 D 3.2.2.01.004.00004 Despesas c/g s 0,00D 20.223,66 20.223,66 0,00 D 3.2.2.01.004.00005 Seguros 0,00D 12.503,16 12.503,16 0,00 D 3.2.2.01.004.00006 Material de escritorio 0,00D 469.852,00 469.852,00 0,00 D 3.2.2.01.004.00007 Material de higiene e limpeza 0,00D 278.379,63 278.379,63 0,00 D 3.2.2.01.004.00008 Assistencia contabil 0,00D 107.014,00 107.014,00 0,00 D 3.2.2.01.004.00009 Servicos prestados por terceiros 0,00D 86.503,00 86.503,00 0,00 D 3.2.2.01.004.00011 Vale refei‡Æo/alimenta‡Æo 0,00D 141.356,92 141.356,92 0,00 D 3.2.2.01.004.00012 Despesas assistˆncia m‚dica/odontologica 0,00D 1.858,35 1.858,35 0,00 D 3.2.2.01.004.00013 Manuten‡Æo e reparo 0,00D 373.131,46 373.131,46 0,00 D 3.2.2.01.004.00014 Vale transporte/condu‡Æo 0,00D 22.759,75 22.759,75 0,00 D 3.2.2.01.004.00017 materiais de manutencao e reparo 0,00D 17.676,13 17.676,13 0,00 D 3.2.3 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00D 5.441,83 5.441,83 0,00 D 3.2.3.01 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00D 5.441,83 5.441,83 0,00 D 3.2.3.01.001 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00D 5.441,83 5.441,83 0,00 D 3.2.3.01.001.00001 Juros passivos 0,00D 620,30 620,30 0,00 D 3.2.3.01.001.00002 Despesa bancaria 0,00D 4.821,53 4.821,53 0,00 D "CONQUISTA CONTABIL LTDA Av. Aracaju 618 SALA 01 - Guarulhos - SP - 07143-220 - Fone: (11)2279-3494" "Empresa: ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA CNPJ: 01.273.298/0001-76 Per¡odo: 01/01/2024 a 31/12/2024 - CONSOLIDADO Balancete de Verifica‡Æo" P gina: 7 Conta Contabil Descri‡Æo da Conta Saldo Anterior D‚bito Cr‚dito Saldo Atual 4 RECEITAS 0,00C 5.366.584,98 5.366.584,98 0,00 C 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS 0,00C 5.366.584,98 5.366.584,98 0,00 C 4.1.1 RECEITAS OPERACIONAIS 0,00C 5.280.545,47 5.280.545,47 0,00 C 4.1.1.01 RECEITA PARCERIA C/EDUCA€ÇO 0,00C 5.280.545,47 5.280.545,47 0,00 C 4.1.1.01.001 RECEITA PARCERIA C/EDUCA€ÇO 0,00C 5.280.545,47 5.280.545,47 0,00 C 4.1.1.01.001.00001 Termo de Colabora‡Æo 0,00C 5.280.545,47 5.280.545,47 0,00 C 4.1.3 RECEITAS FINANCEIRAS 0,00C 19.924,27 19.924,27 0,00 C 4.1.3.01 RECEITAS FINANCEIRAS 0,00C 19.924,27 19.924,27 0,00 C 4.1.3.01.001 JUROS E DESCONTOS 0,00C 19.924,27 19.924,27 0,00 C 4.1.3.01.001.00001 Juros s/aplica‡Æo financeira 0,00C 12.115,93 12.115,93 0,00 C 4.1.3.01.001.00004 Juros s/poupan‡a 0,00C 7.808,34 7.808,34 0,00 C 4.1.5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 0,00C 66.115,24 66.115,24 0,00 C 4.1.5.01 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 0,00C 66.115,24 66.115,24 0,00 C 4.1.5.01.001 RECEITAS DIVERSAS 0,00C 66.115,24 66.115,24 0,00 C 4.1.5.01.001.00002 Recupera‡Æo Despesa 0,00C 66.115,24 66.115,24 0,00 C ATIVO 344.979,29 D 14.722.570,37 14.334.418,92 733.130,74 D PASSIVO 344.979,29 C 9.281.712,31 9.669.863,76 733.130,74 C DESPESAS 0,00 D 5.147.373,17 5.147.373,17 0,00 D RECEITAS 0,00 C 5.366.584,98 5.366.584,98 0,00 C CUSTO 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D RESULTADO 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D "RESULTADO Guarulhos, 31 de dezembro de 2024. ANDREIA APARECIDA DE Assinado de forma digital por ARAUJO ANDREIA APARECIDA DE ARAUJO PAIXAO:25449860854 PAIXAO:25449860854 Dados: 2025.05.22 20:07:43 -03'00'" "0,00 ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL Assinado de forma digital por ASSOCIACAO COMUNITARIA MARIA SANTANA:01273298000338 E CULTURAL MARIA SANTANA:01273298000338 Dados: 2025.05.22 20:09:31 -03'00' PRESIDENTE TANIA MARIA DE CASTRO CPF: 006.605.438-93" "TEC CONTABILIDADE ANDREIA APARECIDA DE ARAUJO PAIXAO TC CRC: 1SP223675/O-4" "CONQUISTA CONTABIL LTDA Av. Aracaju 618 SALA 01 - Guarulhos - SP - 07143-220 - Fone: (11)2279-3494" NOTAS EXPLICATIVAS E DEMOSNTRA€åES FINANCEIRAS ? 2024 - CONSOLIDADA ASSOCIA€ÇO ATLETICA 100 PORCENTO FAMILIACNPJ. 01.273.298/0001-76 NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL DA ENTIDADE "A ASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA E CULTURAL MARIA SANTANA ‚ uma OSC? ORGANIZA€ÇO DA SOCIEDADE CIVIL, sem fins lucrativos que tem por atividade preponderante o desenvolvimento de atividades no campo de ordem social que busquem garantir o bem-estar e a justi‡a social, objetivando atuar de forma priorit ria na  rea da educa‡Æo." "CNPJ - MATRIZ 01.273.298/001-76 ? Apresentou movimenta‡Æo financeira e operacional Aberta com objetivo de desenvolver projetos sociais Rua Cida, 4 ? Parque Santos Dumont ? Guarulhos/SP" "CNPJ ? FILIAL 01.273.298/0002-57 ? Apresentou Movimenta‡Æo Financeira e Operacional Filial Aberta para Execu‡Æo de Projetos Educacionais Rua Orlando Segala,261 ? Jardim Adriana ? Guarulhos/SP" "CNPJ ? FILIAL ? 01.273.298/0003-38 - Apresentou Movimenta‡Æo Financeira e Operacional Filial Aberta para Execu‡Æo de Projetos Educacionais Rua Anice,26 ? Jardim Santa Mena ? Guarulhos/SP" "CNPJ ? FILIAL ? 01.273.298/0004-19 - Apresentou Movimenta‡Æo Financeira e Operacional Filial Aberta para Execu‡Æo de Projetos Educacionais Rua Ronaldo, 201 ? Jardim Santa Mena ? Guarulhos/SP" NOTA 2 - APRESENTA€ÇO DAS DEMONSTRA€åES CONTµBEIS Na elabora‡Æo das demonstra‡äes financeiras da Organiza‡Æo adotou a Lei nø 11.638/2007, que alterar os artigos da Lei No. 6.404/76 em aspectos relativos … elabora‡Æo e divulga‡Æo das demonstra‡äes financeiras e as Demonstra‡äes Cont beis foram elaboradas em observƒncia …s pr ticas cont beis adotadas no Brasil e aplic veis …s Organiza‡äes sem Fins Lucrativos, especialmente a Resolu‡Æo 1.409/12 que aprovou a ITG 2002, que estabelece crit‚rios e procedimentos espec¡ficos de avalia‡Æo, de registros dos componentes e varia‡äes patrimoniais e de estrutura‡Æo das demonstra‡äes cont beis, e as informa‡äes m¡nimas a serem divulgadas em nota explicativa das Associa‡äes sem finalidade de lucros. "A escritura‡Æo cont bil foi realizada de forma individualizada, e ao final todas as Demonstra‡äes inclusive esta Nota Explicativa, foram consolidadas e estÆo identificadas com o CNPJ da Matriz." NOTA 3 ? FORMALIDADE DA ESCRITURA€ÇO CONTµBIL RESOLU€ÇO 1.330/11 (NBC ITG 2000) "A Organiza‡Æo, tem contratado escrit¢rio cont bil terceirizado que mant‚m um sistema de escritura‡Æo uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletr“nico. Os registros cont beis contem o n£mero de identifica‡Æo dos lan‡amentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a pr tica de atos administrativos. A documenta‡Æo cont bil da ORGANIZA€ÇO ‚ composta por todos os documentos, livros, pap‚is, registros e outras pe‡as, que ap¢iam ou compäem a escritura‡Æo cont bil que ficam arquivadas nos seus escrit¢rios administrativos de cada unidade. A documenta‡Æo cont bil ‚ h bil, revestida das caracter¡sticas essenciais definidas na legisla‡Æo, na t‚cnica-cont bil ou aceitas pelos ?usos e costumes?. A ORGANIZA€ÇO mant‚m em boa ordem a documenta‡Æo cont bil. A Organiza‡Æo emite Carta de Responsabilidade, para o escrit¢rio cont bil contratado anualmente." NOTA 4 ? CRITERIOS DE APURA€ÇO E DESPESA "As Receitas referentes a Termos/Convˆnios/Contratos, sÆo apropriadas quando da entrada dos recursos, adotando assim para a maioria das receitas o regime de caixa. As Despesas sÆo apropriadas pelo regime de competˆncia." NOTA 5 - PRINCIPAIS PRµTICAS CONTµBEIS ADOTADAS Caixa e Equivalentes de Caixa: Os valores contabilizados neste sub-grupo representam moeda em caixa e saldo banc rios em 01/01/2024 at‚ 31/12/2024, estes recursos possuem caracter¡sticas de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata. Dispon¡vel em Caixa Conta ? 1.1.1.01.001.00001 Caixa Geral R$ 0,00 Banco conta movimento Conta 1.1.1.02.002.00001 Conta Corrente-filial-2 R$ 0,00 Conta 1.1.1.02.002.00001 Conta Corrente ?filial - 3 R$ 0,00 Conta 1.1.1.02.002.00001 Conta Corrente ? filial -4 R$ 0,00 Banco Conta Poupan‡a Conta 1.1.1.02.002.00002 Conta Poupan‡a ? filial -2 R$ 4.341,94 Conta 1.1.1.02.002.00002 Conta Poupan‡a ? filial - 3 R$ 40.527,72 Conta 1.1.1.02.002.00002 Conta Poupan‡a ? filial - 4 R$ 52.851,59 Banco Conta Aplica‡Æo Conta 1.1.1.02.003.00001 Conta Aplica‡Æo ? filial -2 R$ 74.563,49 Conta 1.1.1.02.003.00001 Conta Aplica‡Æo ? filial -3 R$ 31.221,36 Conta 1.1.1.02.003.00001 Conta Aplica‡Æo ? filial -4 R$ 45.991,86 Outros cr‚ditos Conta 1.1.3.01.007.00003 L¡quido de f‚rias ? filial - 2 R$ 36.807,90 Conta 1.1.3.01.007.00003 L¡quido de f‚rias ? filial - 3 R$ 0,00 Conta 1.1.3.01.007.00003 L¡quido de f‚rias ? filial -4 R$ 0,00 Imob¡lizado de Terceiros ? Registra bens imobilizados em uso da Organiza‡ o que foram adquiridos com Recursos de P£blicos, atrav‚s dos Termos de Colabora‡Æo ? 1624/2019-SE-, firmado com a Secretaria de Educa‡Æo, que ap¢s a aquisi‡Æo, fo¡ devidamente elaborado Termo de Doa‡Æo e Termo de Tombamento e protocolado junto ao àrgÆo Competente. NOTA 6 ? ATIVO NÇO-CIRCULANTE (IMOBILIZADO E INTANGÖVEL) A Organiza‡Æo, n„o possui ativos lmobilizados e Intang¡veis. "0s Ativos lmobilizados usados pela a Organiza‡?o s?o doados pela Administra‡ o P£blica, vinculados ao Termos de Colabora‡Æo ? 1624/2019-SE, controlados em Contas de Controle de Bens de Terceiros." Conta 1.2.3.02.001.00001 M¢veis e utens¡lios ? filial -2 R$ 164.554,70 Conta 1.2.3.02.001.00001 M¢veis e utens¡lios-filial -3 R$ 15.673,84 Conta 1.2.3.02.001.00001 M¢veis e utens¡lios- filial - 4 R$ 71.831,72 Conta 1.2.3.02.001.00002 Equip de Tecnologia e Inform tica R$ 27.110,53 Conta 1.2.3.02.001.00002 Equip de Tecnologia e Inform tica R$ 5.323,99 Conta 1.2.3.02.001.00002 Equip de Tecnologia e Inform tica R$ 24.800,62 Conta 1.2.3.02.001.00003 Brinquedos R$ 119.177,37 Conta 1.2.3.02.001.00003 Brinquedos R$ 4.923,75 Conta 1.2.3.02.001.00003 Brinquedos R$ 10.109,36 Conta 1.2.3.02.001.00004 Maquinas e equipamentos-filial-2 R$ 519,00 Conta 1.2.3.02.001.00004 Maquinas e equipamentos-filial-3 R$ 0,00 Conta 1.2.3.02.001.00004 Maquinas e equipamentos-filial-4 R$ 0,00 Conta 1.2.3.02.001.00005 Instala‡Æo ? filial -2 R$ 2.800,00 Conta 1.2.3.02.001.00005 Instala‡Æo ? filial -3 R$ 0,00 Conta 1.2.3.02.001.00005 Instala‡Æo ? filial -4 R$ 0,00 NOTA 7 ? OBRIGA€åES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE) Este grupo est  composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obriga‡äes fiscais-empregat¡cias, tribut rias e outras obriga‡äes, bem como as provisäes sociais. "Passivo Circulante e NÆo Circulante: Os passivos circulantes e nÆo circulantes sÆo demonstrados pelos valores conhecidos ou calcul veis acrescidos, quando aplic vel, dos correspondentes encargos incorridos at‚ a data do balan‡o patrimonial, as despesas sÆo apropriadas em regime de competˆncia." "Obriga‡äes com funcion rios: Registra valores e saldos a pagar referente a folha de pagamento, entre outros." Conta 2.1.4.01.001.00001 Sal rios a pagar ? filial -2 R$ 0,00 Conta 2.1.4.01.001.00001 Sal rios a pagar ? filial -3 R$ 0,00 Conta 2.1.4.01.001.00001 Sal rios a pagar ? filial --4 R$ 0,00 Conta 2.1.3.01.001.00008 IRRF sob folha ? filial -2 R$ 3.683,45 Conta 2.1.3.01.001.00008 IRRF sob folha ? filial -3 R$ 497,96 Conta 2.1.3.01.001.00008 IRRF sob folha ? filial -4 R$ 660,09 Conta 2.1.3.01.001.00009 PIS ? PASEP ? filial -2 R$ 913,43 Conta 2.1.3.01.001.00009 PIS ? PASEP ? filial -3 R$ 455,34 Conta 2.1.3.01.001.00009 PIS ? PASEP ? filial -4 R$ 617,69 Encargos Parte Empresa: Registra valores a pagar referente a encargos trabalhistas Conta 2.1.4.01.002.00001 INSS … pagar ? filial -2 R$ 26.699,26 Conta 2.1.4.01.002.00001 INSS … pagar ? filial -3 R$ 15.374,09 Conta 2.1.4.01.002.00001 INSS … pagar ? filial -4 R$ 9.309,94 Conta 2.1.4.01.002.00002 FGTS filial -2 R$ 11.566,78 Conta 2.1.4.01.002.00002 FGTS? filial -3 R$ 4.458,99 Conta 2.1.4.01.002.00002 FGTS? filial -4 R$ 3.403,89 Conta 2.1.4.01.002.00004 Mensalidade associativa- filial -2 R$ 183,48 Conta 2.1.4.01.002.00004 Mensalidade associativa? filial -3 R$ 0,00 Conta 2.1.4.01.002.00004 Mensalidade associativa? filial -4 R$ 0,00 "ProvisÆo de F‚rias/FGTS Rescis¢rio: Registra provisionamentos com base nos direitos adquiridos pelos empregados e sÆo baixadas conforme o pagamento at‚ a data do balan‡o. Uma provisÆo ‚ reconhecida em decorrˆncia de um evento passado que originou um passivo, sendo prov vel que um recurso econ“mico possa ser requerido para saldar a obriga‡Æo. A Organiza‡Æo mant‚m valores em conta poupan‡a reservados para pagamento destas obriga‡äes." Conta 2.1.4.01.003.00001 ProvisÆo de F‚rias-filial - 2 R$ 83.676,32 Conta 2.1.4.01.003.00001 ProvisÆo de F‚rias-filial - 3 R$ 26.868,27 Conta 2.1.4.01.003.00001 ProvisÆo de F‚rias-filial - 4 R$ 60.612,79 Conta 2.1.4.01.003.00003 ProvisÆo INSS Rescis¢rio ? filial -2 R$ 21.337,77 Conta 2.1.4.01.003.00003 ProvisÆo INSS Rescis¢rio ? filial -3 R$ 6.850,79 Conta 2.1.4.01.003.00003 ProvisÆo INSS Rescis¢rio ? filial -4 R$ 15.455,96 Conta 2.1.4.01.003.00005 ProvisÆo FGTS Rescis¢rio ? filial -2 R$ 6.693,40 Conta 2.1.4.01.003.00005 ProvisÆo FGTS Rescis¢rio ? filial -3 R$ 2.149,16 Conta 2.1.4.01.003.00005 ProvisÆo FGTS Rescis¢rio ? filial -4 R$ 4.848,60 Obriga‡äes Administrativas: Registra valores de despesas fixas necess rias para o funcionamento da Organiza‡Æo. Conta 3.2.2.01.004.00001 Contas de Energia El‚trica R$ 8.881,20 Conta 3.2.2.01.004.00001 Contas de Energia El‚trica R$ 773,88 Conta 3.2.2.01.004.00001 Contas de Energia El‚trica R$ 2.753,92 Conta 3.2.2.01.004.00003 Conta de internet ? filial -2 R$ 3.895,46 Conta 3.2.2.01.004.00003 Conta de internet ? filial -3 R$ 899,78 Conta 3.2.2.01.004.00003 Conta de internet ? filial -4 R$ 3.677,71 Conta 3.2.2.01.002.00001 Aluguel ? filial -2 R$ 166.955,82 Conta 3.2.2.01.002.00001 Aluguel ? filial -3 R$ 36.805,65 Conta 3.2.2.01.002.00001 Aluguel ? filial -4 R$ 119.500,00 Conta 3.2.2.01.004.00008 Honor rios Cont beis-filial-2 R$ 49.684,00 Conta 3.2.2.01.004.00008 Honor rios Cont beis-filial-3 R$ 20.510,00 Conta 3.2.2.01.004.00008 Honor rios Cont beis-filial-4 R$ 36.820,00 NOTA 8- PATRIMåNIO LÖQUIDO O patrim“nio l¡quido ‚ apresentado em valores atualizados e compreende o Patrim“nio Social, acrescido do resultado do exerc¡cio per¡odo, os ajustes de avalia‡Æo patrimonial considerados, enquanto nÆo computados no resultado do exerc¡cio em obediˆncia ao regime de competˆncia. "Patrim“nio Liquido - Apura‡Æo do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competˆncia. As receitas sÆo provenientes da Parceria com a Secretaria de Educa‡Æo de Guarulhos e Aruj , Rendimentos de Aplica‡äes Financeiras e Doa‡äes, para a execu‡Æo dos servi‡os de atendimento a creche as Despesas sÆo prevista em Plano de Trabalho, para que assim possam ser confiavelmente mensurados. Todos os valores realizados sÆo reconhecidos como resultado." Conta 2 .3 .6 .01 .001 .00001 D‚ficit Acumulado Exerc¡cio Anteriores (R$ 144.745,68) Conta 2 .3 .7 .01 .001 .00002 Superavit do Exerc¡cio R$ 219.211,81 QUADRO DEMONSTRATIVO DO IMOBILIZADO EM 31/12/2024 Conta 1.2.3.02.001.00001 M¢veis e utens¡lios ? filial -2 R$ 164.554,70 Conta 1.2.3.02.001.00001 M¢veis e utens¡lios-filial -3 R$ 15.673,84 Conta 1.2.3.02.001.00001 M¢veis e utens¡lios- filial - 4 R$ 71.831,72 Conta 1.2.3.02.001.00002 Equip de Tecnologia e Inform tica R$ 27.110,53 Conta 1.2.3.02.001.00002 Equip de Tecnologia e Inform tica R$ 5.323,99 Conta 1.2.3.02.001.00002 Equip de Tecnologia e Inform tica R$ 24.800,62 Conta 1.2.3.02.001.00003 Brinquedos R$ 119.177,37 Conta 1.2.3.02.001.00003 Brinquedos R$ 4.923,75 Conta 1.2.3.02.001.00003 Brinquedos R$ 10.109,36 Conta 1.2.3.02.001.00004 Maquinas e equipamentos-filial-2 R$ 519,00 Conta 1.2.3.02.001.00004 Maquinas e equipamentos-filial-3 R$ 0,00 Conta 1.2.3.02.001.00004 Maquinas e equipamentos-filial-4 R$ 0,00 Conta 1.2.3.02.001.00005 Instala‡Æo ? filial -2 R$ 2.800,00 Conta 1.2.3.02.001.00005 Instala‡Æo ? filial -3 R$ 0,00 Conta 1.2.3.02.001.00005 Instala‡Æo ? filial -4 R$ 0,00 NOTA 9 ? SUBVEN€åES/CONVÒNIOS PéBLICOS/PARCERIAS Resolu‡Æo CFC No. 1.305/10 (NBC TG 07) "SÆo recursos financeiros provenientes de convˆnios e parcerias firmados com ¢rgÆos governamentais, e tem como objetivo principal operacionalizar projetos e atividades pr‚- determinadas. Periodicamente, a ORGANIZA€ÇO presta conta de todo o fluxo financeiro e operacional aos ¢rg os competentes, atrav‚s de presta‡äes de contas, ficando tamb‚m toda documenta‡Æo a disposi‡Æo para qualquer fiscaliza‡Æo. Os convˆnios e termos firmados estÆo de acordo com o estatuto social da ORGANIZA€ÇO e as despesas de acordo com suas finalidades. A Organiza‡Æo cumpre o Comunicado SDG ? 016/2018 e 019/2018 do Tribunal de contas do Estado de SÆo Paulo, que d  diretrizes para a Lei Federal nø 12.527/2011 - Lei reguladoras da Transferˆncia e do Acesso … Informa‡Æo, divulgando em nosso site toda a rela‡Æo de documentos que trata as SDG, entre eles as Demonstra‡äes Cont beis. Para a contabiliza‡Æo de sua PARCERIA governamental a entidade atendeu a Resolu‡Æo ?. 1.305/10 do Conselho Federal de Contabilidade/CFC que aprovou a NBC TG 07-Subven‡Æo e Assistˆncia Governamentais e a Resolu‡Æo do CFC ? 1409/12 que aprovou a ITG 2002." "Quadro de Receitas/Despesa ? Execu‡Æo da ParceriaTermo Colabora‡Æo nø- 1624/2019 - Filial Atendimento de Creche" Valor de Repasse (01/01/2024 at‚ 31/12/2024) R$ 3.049.352,13 Valor de rendimentos R$ 10.850,88 Recupera‡Æo de despesas R$ 42.791,05 Total de Recursos para aplica‡Æo no objeto R$ 3.102.994,06 Valor aplicado na execu‡Æo Termo de Colabora‡Æo R$ 3.035.474,50 Saldo Cont bil R$ 67.519,56 Quadro de Receitas/Despesa ? Execu‡Æo da ParceriaTermo Colabora‡Æo nø- 1024/2024 - Filial Atendimento de Creche Valor de Repasse (01/01/2024 at‚ 31/12/2024) R$ 668.295,76 Valor de rendimentos R$ 2.072,88 Recupera‡Æo de despesas R$ 10.137,23 Total de Recursos para aplica‡Æo no objeto R$ 680.505,87 Valor aplicado na execu‡Æo Termo de Colabora‡Æo R$ 639.489,81 Saldo Cont bil R$ 41.016,06 Quadro de Receitas/Despesa ? Execu‡Æo da ParceriaTermo Colabora‡Æo nø- 224/2024 - Filial Atendimento de Creche Valor de Repasse (01/01/2024 at‚ 31/12/2024) R$ 1.562.897,58 Valor de rendimentos R$ 7.000,51 Recupera‡Æo de despesas R$ 13.186,96 Total de Recursos para aplica‡Æo no objeto R$ 1.583.085,05 Valor aplicado na execu‡Æo Termo de Colabora‡Æo R$ 1.472.408,86 Saldo Cont bil R$ 110.676,19 NOTA 10 ? DO RESULTADO DO EXERCÖCIO O DFICITno per¡odo 01/01/2024 … 31/12/2024 ir  incorporar ao Patrim“nio Social em conformidade com as exigˆncias legais, estatut rias e a Resolu‡Æo 1.409/12 que aprovou a IT G2002. NOTA 11 ? DEMONSTRA€ÇO DO FLUXO DE CAIXA (DFC) "A Demonstra‡Æo do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolu‡Æo do CFC ?. 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 ? Demonstra‡Æo dos Fluxos de Caixa e tamb‚m de acordo com a Resolu‡Æo 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13. O M‚todo na elabora‡Æo do Fluxo de Caixa que a ASSOCIA€ÇO optou foi o DIRETO." NOTA 12 ? DOA€åES E CONTRIBUI€åES RECEBIDAS A Organiza‡Æo NÇO teve arrecada‡Æo de recursos provenientes de doa‡äes. "A ASSOCIA€ÇO ‚ imune … incidˆncia de impostos por for‡a do art. 150, Inciso VI al¡nea ?C? e seu par grafo 4§ e artigo 195, par grafo 7§ da Constitui‡Æo Federal de 05 de outubro de 1988. Por‚m nÆo faz uso da imunidade dos Impostos. A ASSOCIA€ÇO ‚ isenta … incidˆncia da Taxa de Fiscaliza‡Æo/TLIF por for‡a da Lei No. 3738/2010,Art. 17, Inciso XII. ?Institui‡äes de ensino comunit rias, confessionais e/ou filantr¢picas, que atua em parceria com a rede municipal de ensino, suprindo ou complementando os servi‡os educacionais. ? creche atrav‚s de Termos de Colabora‡Æo com a Secretaria de Educa‡Æo. Por‚m nÆo faz uso da isen‡Æo deste Imposto." NOTA 14 ? OBRIGA€åES DE LONGO PRAZO (garantias, taxas de juros e data de vencimento) A Associa‡Æo nÆo efetuou despesas a longo prazo NOTA 15 ? SEGUROS CONTRATADOS A Associa‡Æo nÆo tem seguros contratados. NOTA 16 ? ATIVO IMOBILIZADO (deprecia‡Æo, amortiza‡Æo e exaustÆo) A Associa‡Æo nÆo possui ativos imobilizados pr¢prios, quando vier a adquirir ser o escritura dos obedecendo a obrigatoriedade dos reconhecimentos com base em estimativa de sua vida £til. NOTA 17? ATENDIMENTOS COM RECURSOS PROPRIOS A Associa‡Æo nÆo realizou no exerc¡cio atendimentos com recursos pr¢prios. NOTA 18 ? DESCRI€ÇO DE GRATUIDADES (atendimentos) A Associa‡Æo executou no exerc¡cio o atendimento gratuito de creche em parceria com a Secretaria de Educa‡Æo de Guarulhos, conforme quadro abalxo: Prefeitura Guarulhos Descri‡Æo Filial - 2 Filial - 3 Filial - 4 N.atend.previsto 306 110 150 Vlr individual 645,98 645,98 645,98 N.atendidos 306 110 150 Percentual gratuidade 100% 100% 100% NOTA 19 ? CUSTO E VALORES RECONHECIDOS Os valores reconhecidos de repasses nÆo foram suficientes para o custeio do atendimento. NOTA 20 ? FORMA JURÖDICA CONFORME A LEGISLA€ÇO VIGENTE A ASSOCIA€ÇO ‚ uma associa‡Æo sem fins lucrativos e econ“micos regida pelo seu Estatuto Social e contempla os artigos 44 a 61 do C¢digo Civil. CartaÿdeÿResponsabilidadeÿdaÿAdministra‡Æo "Conquista Contabil Ltda CNPJ. 48.958.138/0001-24 Prezados: Eu, TANIA MARIA DE CASTRO, DECLARO para os devidos fins, como Presidente e respons vel legal da ASSOCIA€ÇO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA, CNPJ. 01.273.298/0001-76, que as informa‡äes relativas ao per¡odo 01/01/2024 … 31/12/2024, fornecidas ao escrit¢rio cont bil acima descrito, para escritura‡Æo e elabora‡Æo das demonstra‡äes cont beis, obriga‡äes acess¢rias, apura‡Æo de tributos e arquivos eletr“nicos exigidos pela fiscaliza‡Æo federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenci ria sÆo fidedignas. Tamb‚m declaramos: * Que os controles internos adotados pela nossa Organiza‡Æo sÆo de responsabilidade da nossa gestÆo administrativa e estÆo adequados ao tipo de atividade e volume de transa‡äes; * Que nÆo realizamos nenhum tipo de opera‡Æo que possa ser considerada ilegal, frente … legisla‡Æo vigente; * Que todos os documentos e/ou informa‡äes que geramos e recebemos de nossos fornecedores e prestadores de servi‡os, encaminhados para a elabora‡Æo da escritura‡Æo cont bil e demais contratos, estÆo revestidos de total idoneidade; Al‚m disso, declaramos que nÆo existem quaisquer fatos ocorridos no per¡odo base que afetam ou possam afetar as demonstra‡äes cont beis ou, ainda, a continuidade das opera‡äes da Organiza‡Æo. Tamb‚m confirmamos que nÆo houve: Fraude envolvendo a administra‡Æo ou empregados em cargos de responsabilidade ou confian‡a; Fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstra‡äes cont beis, Viola‡Æo de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divuiga‡Æo as demonstra‡äes cont beis, ou mesmo dar origem ao registro de provisÆo para contingˆncias passivas. Atenciosamente," ASSOCIACAO COMUNITARIA Assinado de forma digital por ASSOCIACAO "E CULTURAL MARIA SANTANA:01273298000338" "COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA:01273298000338 Dados: 2025.05.22 20:08:52 -03'00'" "TANIA MARIA DE CASTRO Presidente" 1.1.1.02.002.00001 DATA LANC C/PARTI HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO Saldo anterior 0,45 02/01/2024 4 344 DEB PGTO VT 0,00 383,16 -382,71 02/01/2024 5 162 DEB PGTO FGTS 0,00 11.700,85 -12.083,56 02/01/2024 6 340 DEB PGTO FERIAS CAMILA S 0,00 3.096,01 -15.179,57 02/01/2024 7 340 DEB PGTO FERIAS MARIA ARAUJO 0,00 3.096,01 -18.275,58 02/01/2024 8 4 TRANSFERENCIA BANCARIA 3.419,56 0,00 -14.856,02 02/01/2024 9 4 TRANSFERENCIA BANCARIA 6.192,02 0,00 -8.664,00 02/01/2024 10 6 RESGATE S/APLICA€ÇO 8.664,10 0,00 0,10 03/01/2024 12 274 DESPESA BANCARIA 0,00 1,80 -1,70 03/01/2024 13 6 RESGATE S/APLICA€ÇO 1,80 0,00 0,10 22/01/2024 16 274 DESPESA BANCARIA 0,00 105,00 -104,90 22/01/2024 17 6 RESGATE S/APLICA€ÇO 105,00 0,00 0,10 24/01/2024 18 298 REPASSE MUNICIPAL 265.968,45 0,00 265.968,55 25/01/2024 19 152 DEB PGTO PIS 0,00 1.462,71 264.505,84 25/01/2024 20 247 DEB PGTO DARF ALUG AELSON 0,00 44,70 264.461,14 25/01/2024 21 247 DEB PGTO DARF ALUG APARECIDO 0,00 1.450,72 263.010,42 25/01/2024 22 247 DEB PGTO DARF ALUG DILMA 0,00 44,70 262.965,72 25/01/2024 23 161 DEB PGTO INSS 0,00 35.681,29 227.284,43 25/01/2024 24 151 DEB PGTO IRRF 0,00 293,64 226.990,79 25/01/2024 25 1101 DEB PGTO 13§ SAL 0,00 954,99 226.035,80 25/01/2024 26 1101 DEB PGTO FERIAS 0,00 1.360,85 224.674,95 25/01/2024 27 1101 DEB PGTO RESC 0,00 29,88 224.645,07 25/01/2024 28 268 DEB PGTO BANTINI-NF 1369 0,00 425,00 224.220,07 25/01/2024 29 268 DEB PGTO VIDAS REAIS-NF 4567 0,00 1.404,00 222.816,07 25/01/2024 30 246 DEB PGTO NOTREDAME-NF 31424617 0,00 1.758,52 221.057,55 25/01/2024 31 262 DEB PGTO VIVO 0,00 99,99 220.957,56 25/01/2024 32 262 DEB PGTO CLARO 0,00 40,35 220.917,21 25/01/2024 33 262 DEB PGTO VIVO 0,00 179,99 220.737,22 25/01/2024 34 260 DEB PGTO LUZ 0,00 76,64 220.660,58 25/01/2024 35 260 DEB PGTO LUZ 0,00 344,48 220.316,10 25/01/2024 36 260 DEB PGTO LUZ 0,00 615,22 219.700,88 25/01/2024 37 253 DEB PGTO IPTU 0320 0,00 137,74 219.563,14 25/01/2024 38 253 DEB PGTO IPTU 0345 0,00 137,74 219.425,40 25/01/2024 39 253 DEB PGTO IPTU 0290 0,00 43,30 219.382,10 25/01/2024 40 253 DEB PGTO IPTU 0360 0,00 55,64 219.326,46 25/01/2024 41 253 DEB PGTO IPTU 0350 0,00 121,51 219.204,95 25/01/2024 42 253 DEB PGTO IPTU 0,00 121,51 219.083,44 25/01/2024 43 247 DEB PGTO ALUG AELSON S 0,00 2.455,30 216.628,14 25/01/2024 44 247 DEB PGTO ALUG DILMA S 0,00 2.455,30 214.172,84 25/01/2024 45 247 DEB PGTO ALUG APARECIDO MELO 0,00 6.985,95 207.186,89 25/01/2024 46 265 DEB PGTO EDNA VARIEDADES-NF 108 0,00 17.980,80 189.206,09 25/01/2024 47 265 DEB PGTO PAPER POINT-NF 593 0,00 11.110,50 178.095,59 26/01/2024 50 272 DEB PGTO PEDRO PAULO-NF 96 0,00 16.700,00 161.395,59 26/01/2024 51 86 DEB PGTO FERNANDA BOMTEMPO-NF 0,00 9.150,50 152.245,09 29/01/2024 53 264 DEB PGTO PROAGIR 0,00 679,32 151.565,77 29/01/2024 54 273 DEB PGTO JRS/PROAGIR 0,00 17,88 151.547,89 29/01/2024 55 272 DEB PGTO POLARE REFRIGERA€ÇO-NF 0,00 570,00 150.977,89 29/01/2024 56 273 DEB PGTO JRS/POLARE REFRIGERA€Ç 0,00 15,00 150.962,89 29/01/2024 57 268 DEB PGTO MUSICOS MATRIMONIAIS-NF 0,00 700,00 150.262,89 29/01/2024 58 268 DEB PGTO YARA DANTAS 0,00 4.800,00 145.462,89 30/01/2024 59 158 DEB PGTO FOLHA 0,00 44.949,00 100.513,89 30/01/2024 60 270 DEB PGTO VR-NF 60338208 0,00 6.480,00 94.033,89 30/01/2024 61 272 DEB PGTO PEDRO PAULO-NF 98 0,00 12.700,00 81.333,89 30/01/2024 62 4 TRANSFERENCIA BANCARIA 0,00 20.974,94 60.358,95 31/01/2024 104 274 DESPESA BANCARIA 0,00 31,60 60.327,35 01/02/2024 107 268 DEB PGTO BANTINI-NF 1363 0,00 396,00 59.931,35 01/02/2024 108 344 DEB PGTO VT 0,00 842,95 59.088,40 01/02/2024 109 245 DEB PGTO FGTS MARLENE R 0,00 3.308,69 55.779,71 01/02/2024 110 343 DEB PGTO RESC MARLENE R 0,00 14.767,92 41.011,79 02/02/2024 111 267 DEB PGTO CONQUISTA-NF 162 0,00 3.852,00 37.159,79 02/02/2024 112 274 DESPESA BANCARIA 0,00 0,90 37.158,89 05/02/2024 113 162 DEB PGTO FGTS 0,00 7.779,30 29.379,59 06/02/2024 114 298 REPASSE MUNICIPAL 215.459,38 0,00 244.838,97 07/02/2024 115 262 DEB PGTO VIVO 0,00 179,99 244.658,98 07/02/2024 116 262 DEB PGTO VIVO 0,00 99,99 244.558,99 07/02/2024 117 247 DEB PGTO ALUG AELSON 0,00 2.455,30 242.103,69 07/02/2024 118 247 DEB PGTO ALUG DILMA 0,00 2.455,30 239.648,39 07/02/2024 119 247 DEB PGTO ALUG APARECIDO M 0,00 6.985,95 232.662,44 07/02/2024 120 343 DEB PGTO RESC ALDECIR 0,00 241,35 232.421,09 08/02/2024 121 266 DEB PGTO PAPER POINT-NF 595 0,00 9.505,70 222.915,39 08/02/2024 122 272 DEB PGTO MARMORARIA-NF 527 0,00 2.500,00 220.415,39 08/02/2024 123 88 DEB PGTO EDNA VARIEDADES-NF 122 0,00 12.100,50 208.314,89 08/02/2024 124 274 DESPESA BANCARIA 0,00 0,90 208.313,99 09/02/2024 125 253 DEB PGTO IPTU 0,00 137,74 208.176,25 09/02/2024 126 253 DEB PGTO IPTU 0,00 137,74 208.038,51 09/02/2024 127 253 DEB PGTO IPTU 0,00 55,64 207.982,87 09/02/2024 128 253 DEB PGTO IPTU 0,00 121,51 207.861,36 09/02/2024 129 253 DEB PGTO IPTU 0,00 43,30 207.818,06 09/02/2024 130 253 DEB PGTO IPTU 0,00 121,51 207.696,55 09/02/2024 131 268 DEB PGTO VIDAS REAIS 0,00 1.326,00 206.370,55 09/02/2024 132 263 DEB PGTO RIZZOGAS-NF 9013 0,00 475,15 205.895,40 09/02/2024 133 268 DEB PGTO BANTINI-NF 1391 0,00 396,00 205.499,40 09/02/2024 134 264 DEB PGTO PROAGIR 0,00 679,32 204.820,08 09/02/2024 135 272 DEB PGTO ROSANE D-NF 44 0,00 11.000,00 193.820,08 09/02/2024 136 265 DEB PGTO RRT LEITE UNIF-NF 411 0,00 12.525,00 181.295,08 09/02/2024 137 265 DEB PGTO ARMARINHOS BOMTEMPO-N 0,00 11.200,50 170.094,58 15/02/2024 138 247 DEB PGTO IRRF DILMA 0,00 44,70 170.049,88 15/02/2024 139 247 DEB PGTO IRRF AELSON 0,00 44,70 170.005,18 15/02/2024 140 247 DEB PGTO IRRF APARECIDO 0,00 1.450,72 168.554,46 15/02/2024 141 262 DEB PGTO CLARO 0,00 81,24 168.473,22 15/02/2024 142 268 DEB PGTO MUSICOS MATRIMONIAIS-NF 0,00 700,00 167.773,22 16/02/2024 143 272 DEB PGTO COMPANY SERV-NF 63 0,00 10.000,00 157.773,22 20/02/2024 144 161 DEB PGTO INSS 0,00 35.572,54 122.200,68 20/02/2024 145 152 DEB PGTO PIS 0,00 1.045,96 121.154,72 20/02/2024 146 151 DEB PGTO IRRF 0,00 193,96 120.960,76 20/02/2024 147 263 DEB PGTO RIZZOGAS-NF 9242 0,00 475,15 120.485,61 20/02/2024 148 274 DESPESA BANCARIA 0,00 105,00 120.380,61 26/02/2024 150 344 DEB PGTO VT 0,00 383,16 119.997,45 26/02/2024 151 246 DEB PGTO NOTREDAME 0,00 1.758,52 118.238,93 28/02/2024 152 261 DEB PGTO AGUA 0,00 2.670,50 115.568,43 28/02/2024 153 261 DEB PGTO AGUA 0,00 749,77 114.818,66 28/02/2024 154 260 DEB PGTO LUZ 0,00 474,48 114.344,18 28/02/2024 155 260 DEB PGTO LUZ 0,00 81,50 114.262,68 29/02/2024 187 270 DEB PGTO VR 0,00 6.129,00 108.133,68 01/03/2024 190 158 DEB PGTO FOLHA 0,00 78.827,00 29.306,68 01/03/2024 191 4 TRANSFERENCIA BANCARIA 14.767,92 0,00 44.074,60 04/03/2024 192 266 DEB PGTO PAPER POINT-NF 615 0,00 6.401,70 37.672,90 04/03/2024 193 265 DEB PGTO EDNA VARIEDADES-NF 137 0,00 7.614,47 30.058,43 04/03/2024 194 272 DEB PGTO IVO GOMES-NF 13 0,00 950,00 29.108,43 04/03/2024 195 274 DESPESA BANCARIA 0,00 30,60 29.077,83 06/03/2024 196 262 DEB PGTO VIVO 0,00 104,68 28.973,15 06/03/2024 197 262 DEB PGTO VIVO 0,00 188,47 28.784,68 06/03/2024 198 162 DEB PGTO FGTS 0,00 6.899,01 21.885,67 06/03/2024 199 267 DEB PGTO CONQUISTA-NF 177 0,00 3.812,00 18.073,67 06/03/2024 200 343 DEB PGTO RESC NIEGIA NASCIMENTO 0,00 4.490,80 13.582,87 06/03/2024 201 298 REPASSE MUNICIPAL 215.459,38 0,00 229.042,25 06/03/2024 202 4 TRANSFERENCIA BANCARIA 4.490,80 0,00 233.533,05 06/03/2024 203 4 TRANSFERENCIA BANCARIA 241,35 0,00 233.774,40 06/03/2024 204 4 TRANSFERENCIA BANCARIA 3.308,69 0,00 237.083,09 07/03/2024 205 274 DESPESA BANCARIA 0,00 0,90 237.082,19 11/03/2024 206 247 DEB PGTO DARF DILMA 0,00 18,06 237.064,13 11/03/2024 207 247 DEB PGTO DARF AELSON 0,00 18,06 237.046,07 11/03/2024 208 247 DEB PGTO DARF APARECIDO 0,00 1.528,64 235.517,43 11/03/2024 209 264 DEB PGTO PROAGIR 0,00 679,32 234.838,11 11/03/2024 210 268 DEB PGTO VIDAS REAIS-NF 5423 0,00 1.287,00 233.551,11 11/03/2024 211 263 DEB PGTO RIZZOGAS-NF 9795 0,00 475,15 233.075,96 11/03/2024 212 344 DEB PGTO VT 0,00 1.149,48 231.926,48 11/03/2024 213 261 DEB PGTO AGUA 0,00 369,80 231.556,68 11/03/2024 214 261 DEB PGTO AGUA 0,00 1.019,51 230.537,17 11/03/2024 215 261 DEB PGTO AGUA 0,00 144,68 230.392,49 11/03/2024 216 247 DEB PGTO ALUG AELSON 0,00 2.481,94 227.910,55 11/03/2024 217 247 DEB PGTO ALUG DILMA 0,00 2.481,94 225.428,61 11/03/2024 218 247 DEB PGTO ALUG APARECIDO 0,00 7.288,25 218.140,36 11/03/2024 219 245 DEB PGTO RESC FGTS NIEGIA 0,00 965,26 217.175,10 11/03/2024 220 268 DEB PGTO MUSICOS MATRIMONIAIS-NF 0,00 700,00 216.475,10 12/03/2024 221 268 DEB PGTO BANTINI-NF 1451 0,00 396,00 216.079,10 12/03/2024 222 268 DEB PGTO DLOCAL 0,00 234,00 215.845,10 12/03/2024 223 265 DEB PGTO EDNA OLIVEIRA-NF 151 0,00 12.100,50 203.744,60 12/03/2024 224 272 DEB PGTO COMPANY SERV-NF 73 0,00 7.100,00 196.644,60 12/03/2024 225 266 DEB PGTO PAPER POINT-NF 612 0,00 9.200,70 187.443,90 12/03/2024 226 266 DEB PGTO ARMARINHOS BOMTEMPO-N 0,00 5.750,70 181.693,20 12/03/2024 227 4 TRANSFERENCIA BANCARIA 0,00 18.551,83 163.141,37 13/03/2024 228 344 DEB PGTO VT-NF 543761 0,00 561,97 162.579,40 20/03/2024 229 161 DEB PGTO INSS 0,00 28.886,43 133.692,97 20/03/2024 230 152 DEB PGTO PIS 0,00 862,38 132.830,59 20/03/2024 231 151 DEB PGTO IRRF 0,00 467,87 132.362,72 20/03/2024 232 1101 DEB PGTO RESC INSS 0,00 745,25 131.617,47 20/03/2024 233 274 DESPESA BANCARIA 0,00 105,00 131.512,47 25/03/2024 234 246 DEB PGTO NOTREDAME 0,00 1.758,52 129.753,95 25/03/2024 235 253 DEB PGTO IPTU 0,00 43,30 129.710,65 25/03/2024 236 253 DEB PGTO IPTU 0,00 55,64 129.655,01 25/03/2024 237 253 DEB PGTO IPTU 0,00 121,51 129.533,50 25/03/2024 238 253 DEB PGTO IPTU 0,00 121,51 129.411,99 25/03/2024 239 253 DEB PGTO IPTU 0,00 137,74 129.274,25 25/03/2024 240 253 DEB PGTO IPTU 0,00 137,74 129.136,51 27/03/2024 241 6 APLICA€ÇO FINANCEIRA 0,00 60.000,00 69.136,51 28/03/2024 242 263 DEB PGTO RIZZOGAS-NF 10175 0,00 475,15 68.661,36 28/03/2024 243 260 DEB PGTO LUZ 0,00 89,10 68.572,26 28/03/2024 244 260 DEB PGTO LUZ 0,00 636,98 67.935,28 28/03/2024 245 267 DEB PGTO CONQUISTA-NF 188 0,00 3.900,00 64.035,28 28/03/2024 246 272 DEB PGTO COMPANY SERV-NF 70 0,00 5.200,00 58.835,28 28/03/2024 247 265 DEB PGTO PAPER POINT-NF 626 0,00 7.809,90 51.025,38 28/03/2024 248 86 DEB PGTO ARMARINHOS BOMTEMPO-N 0,00 9.491,10 41.534,28 01/04/2024 285 268 DEB PGTO BANTINI-NF 1497 0,00 950,00 40.584,28 01/04/2024 286 272 DEB PGTO PAULO FERROS-NF 36334 0,00 530,00 40.054,28 01/04/2024 287 265 DEB PGTO ENVIO PIX 0,00 2.298,00 37.756,28 03/04/2024 288 4 TRANSFERENCIA BANCARIA 0,00 19.159,09 18.597,19 04/04/2024 289 262 DEB PGTO CLARO 0,00 43,47 18.553,72 04/04/2024 290 262 DEB PGTO VIVO 0,00 102,00 18.451,72 04/04/2024 291 262 DEB PGTO VIVO 0,00 183,63 18.268,09 04/04/2024 292 270 DEB PGTO VR 0,00 6.480,00 11.788,09 04/04/2024 293 265 DEB PGTO ASSTERP-NF 37 0,00 180,00 11.608,09 05/04/2024 294 158 DEB PGTO FOLHA 0,00 82.283,00 -70.674,91 05/04/2024 295 4 TRANSFERENCIA BANCARIA 10.600,00 0,00 -60.074,91 05/04/2024 296 6 RESGATE S/APLICA€ÇO 60.074,91 0,00 0,00 08/04/2024 297 274 DESPESA BANCARIA 0,00 32,40 -32,40 08/04/2024 298 6 RESGATE S/APLICA€ÇO 32,40 0,00 0,00 09/04/2024 299 6 APLICA€ÇO FINANCEIRA 0,00 200.000,00 -200.000,00 09/04/2024 300 298 REPASSE MUNICIPAL 215.459,38 0,00 15.459,38 10/04/2024 301 247 DEB PGTO DARF APARECIDO 0,00 1.528,64 13.930,74 10/04/2024 302 263 DEB PGTO RIZZOGAS-NF 10547 0,00 475,15 13.455,59 10/04/2024 303 264 DEB PGTO PROAGIR 0,00 624,24 12.831,35 10/04/2024 304 268 DEB PGTO VIDAS REAIS-NF 6150 0,00 1.287,00 11.544,35 10/04/2024 305 344 DEB PGTO VT 0,00 1.532,64 10.011,71 10/04/2024 306 268 DEB PGTO BANTINI-NF 1513 0,00 160,00 9.851,71 10/04/2024 307 261 DEB PGTO AGUA 0,00 1.696,67 8.155,04 10/04/2024 308 261 DEB PGTO AGUA 0,00 3.494,94 4.660,10 10/04/2024 309 247 DEB PGTO ALUG APARECIDO 0,00 7.288,25 -2.628,15 10/04/2024 310 4 TRANSFERENCIA BANCARIA 0,00 10.600,00 -13.228,15 10/04/2024 311 6 RESGATE S/APLICA€ÇO 13.228,15 0,00 0,00 11/04/2024 312 247 DEB PGTO DARF AELSON 0,00 26,03 -26,03 11/04/2024 313 247 DEB PGTO DARF DILMA 0,00 26,03 -52,06 11/04/2024 314 247 DEB PGTO ALUG DILMA 0,00 2.580,28 -2.632,34 11/04/2024 315 247 DEB PGTO ALUG AELSON 0,00 2.580,28 -5.212,62 11/04/2024 316 268 DEB PGTO MUSICOS MATRIMONIAIS-NF 0,00 700,00 -5.912,62 11/04/2024 317 6 RESGATE S/APLICA€ÇO 5.912,62 0,00 0,00 12/04/2024 318 266 DEB PGTO FERNANDA BOMTEMPO-NF 0,00 6.980,90 -6.980,90 12/04/2024 319 265 DEB PGTO PAPER POINT-NF 639 0,00 5.155,90 -12.136,80 12/04/2024 320 265 DEB PGTO CANTINHO PAPER-NF 176 0,00 7.105,70 -19.242,50 12/04/2024 321 6 RESGATE S/APLICA€ÇO 19.242,50 0,00 0,00 16/04/2024 322 1101 TRANSFERENCIA BANCARIA 2.298,00 0,00 2.298,00 19/04/2024 323 1101 DEB PGTO INSS 0,00 43.110,26 -40.812,26 19/04/2024 324 151 DEB PGTO IRRF 0,00 467,87 -41.280,13 19/04/2024 325 152 DEB PGTO PIS 0,00 903,27 -42.183,40 19/04/2024 326 246 DEB PGTO NOTREDAME 0,00 1.858,35 -44.041,75 19/04/2024 327 263 DEB PGTO RIZZOGAS-NF 10905 0,00 475,15 -44.516,90 19/04/2024 328 260 DEB PGTO LUZ 0,00 87,99 -44.604,89 19/04/2024 329 162 DEB PGTO FGTS 0,00 7.105,79 -51.710,68 19/04/2024 330 1101 TRANSFERENCIA BANCARIA 12.838,86 0,00 -38.871,82 19/04/2024 331 6 RESGATE S/APLICA€ÇO 38.871,82 0,00 0,00 22/04/2024 334 274 DESPESA BANCARIA 0,00 105,00 -105,00 22/04/2024 335 6 RESGATE S/APLICA€ÇO 105,00 0,00 0,00 25/04/2024 336 343 DEB PGTO RESC CAMILA SILVA 0,00 1.738,88 -1.738,88 25/04/2024 337 6 RESGATE S/APLICA€ÇO 1.738,88 0,00 0,00 26/04/2024 338 272 DEB PGTO LL SERVI€OS-NF 66 0,00 15.100,00 -15.100,00 26/04/2024 339 274 DESPESA BANCARIA 0,00 0,90 -15.100,90 26/04/2024 340 6 RESGATE S/APLICA€ÇO 15.100,90 0,00 0,00 29/04/2024 341 158 DEB PGTO FOLHA 0,00 81.441,00 -81.441,00 29/04/2024 342 6 RESGATE S/APLICA€ÇO 81.441,00 0,00 0,00 30/04/2024 374 253 DEB PGTO IPTU 0,00 61,16 -61,16 30/04/2024 375 253 DEB PGTO IPTU 0,00 78,59 -139,75 30/04/2024 376 253 DEB PGTO IPTU 0,00 171,63 -311,38 30/04/2024 377 253 DEB PGTO IPTU 0,00 194,55 -505,93 30/04/2024 378 253 DEB PGTO IPTU 0,00 194,55 -700,48 30/04/2024 379 253 DEB PGTO IPTU 0,00 171,63 -872,11 30/04/2024 380 267 DEB PGTO CONQUISTA-NF 205 0,00 3.860,00 -4.732,11 30/04/2024 381 4 TRANSFERENCIA BANCARIA 1.738,88 0,00 -2.993,23 30/04/2024 382 4 TRANSFERENCIA BANCARIA 0,00 19.438,54 -22.431,77 30/04/2024 383 274 DESPESA BANCARIA 0,00 31,50 -22.463,27 30/04/2024 384 6 RESGATE S/APLICA€ÇO 22.463,27 0,00 0,00 10/05/2024 387 262 DEB PGTO VIVO 0,00 99,99 -99,99 10/05/2024 388 262 DEB PGTO VIVO 0,00 179,99 -279,98 10/05/2024 389 6 RESGATE S/APLICA€ÇO 279,98 0,00 0,00 13/05/2024 390 268 DEB PGTO ONLINE CERTIFICADORA 0,00 221,00 -221,00 13/05/2024 391 263 DEB PGTO RIZZOGAS-NF 11199 0,00 490,97 -711,97 13/05/2024 392 6 RESGATE S/APLICA€ÇO 711,97 0,00 0,00 15/05/2024 393 6 APLICA€ÇO FINANCEIRA 0,00 394.111,66 -394.111,66 15/05/2024 394 298 REPASSE MUNICIPAL 394.111,66 0,00 0,00 16/05/2024 395 247 DEB PGTO IRRF ALUG AELSON 0,00 26,03 -26,03 16/05/2024 396 247 DEB PGTO IRRF ALUG APARECIDO 0,00 1.528,64 -1.554,67 16/05/2024 397 247 DEB PGTO IRRF ALUG DILMA 0,00 26,03 -1.580,70 16/05/2024 398 271 DEB PGTO NOTREDAME-NF 33389199 0,00 1.858,35 -3.439,05 16/05/2024 399 263 DEB PGTO RIZZOGAS-NF 11532 0,00 475,15 -3.914,20 16/05/2024 400 268 DEB PGTO VIDAS REAIS-NF 6495 0,00 1.248,00 -5.162,20 16/05/2024 401 262 DEB PGTO CLARO 0,00 42,75 -5.204,95 16/05/2024 402 253 DEB PGTO IPTU 0,00 137,74 -5.342,69 16/05/2024 403 253 DEB PGTO IPTU 0,00 43,30 -5.385,99 16/05/2024 404 253 DEB PGTO IPTU 0,00 55,64 -5.441,63 16/05/2024 405 253 DEB PGTO IPTU 0,00 121,51 -5.563,14 16/05/2024 406 253 DEB PGTO IPTU 0,00 137,74 -5.700,88 16/05/2024 407 253 DEB PGTO IPTU 0,00 121,51 -5.822,39 16/05/2024 408 247 DEB PGTO ALUG AELSON 0,00 2.580,28 -8.402,67 16/05/2024 409 247 DEB PGTO ALUG DILMA 0,00 2.580,28 -10.982,95 16/05/2024 410 247 DEB PGTO ALUG APARECIDO 0,00 7.288,25 -18.271,20 16/05/2024 411 162 DEB PGTO FGTS 0,00 7.288,50 -25.559,70 16/05/2024 412 270 DEB PGTO VR 0,00 6.300,00 -31.859,70 16/05/2024 413 266 DEB PGTO EDNA VARIEDADES-NF 191 0,00 14.218,15 -46.077,85 16/05/2024 414 6 RESGATE S/APLICA€ÇO 46.077,85 0,00 0,00 17/05/2024 415 264 DEB PGTO PROAGIR 0,00 624,24 -624,24 17/05/2024 416 273 DEB PGTO JRS/PROAGIR 0,00 13,93 -638,17 17/05/2024 417 268 DEB PGTO DESING INFO-NF 05 0,00 1.300,00 -1.938,17 17/05/2024 418 161 DEB PGTO INSS 0,00 30.507,70 -32.445,87 17/05/2024 419 151 DEB PGTO IRRF 0,00 467,87 -32.913,74 17/05/2024 420 152 DEB PGTO PIS 0,00 911,07 -33.824,81 17/05/2024 421 268 DEB PGTO MUSICOS MATRIMONIAIS-NF 0,00 700,00 -34.524,81 17/05/2024 422 6 RESGATE S/APLICA€ÇO 34.524,81 0,00 0,00 20/05/2024 423 88 DEB PGTO FERNANDA BOMTEMPO-NF 0,00 7.800,50 -7.800,50 20/05/2024 424 266 DEB PGTO PAPER POINT-NF 658 0,00 13.500,90 -21.301,40 20/05/2024 425 274 DESPESA BANCARIA 0,00 105,00 -21.406,40 20/05/2024 426 6 RESGATE S/APLICA€ÇO 21.406,40 0,00 0,00 23/05/2024 427 260 DEB PGTO LUZ 0,00 617,55 -617,55 23/05/2024 428 260 DEB PGTO LUZ 0,00 682,59 -1.300,14 23/05/2024 429 6 RESGATE S/APLICA€ÇO 1.300,14 0,00 0,00 27/05/2024 430 268 DEB PGTO BANTINI-NF 1585 0,00 60,00 -60,00 27/05/2024 431 261 DEB PGTO AGUA 0,00 4.947,51 -5.007,51 27/05/2024 432 6 RESGATE S/APLICA€ÇO 5.007,51 0,00 0,00 28/05/2024 433 261 DEB PGTO AGUA 0,00 5.158,41 -5.158,41 28/05/2024 434 6 RESGATE S/APLICA€ÇO 5.158,41 0,00 0,00 29/05/2024 435 270 DEB PGTO VR 0,00 6.300,00 -6.300,00 29/05/2024 436 158 DEB PGTO FOLHA 0,00 108.513,90 -114.813,90 29/05/2024 437 4 TRANSFERENCIA BANCARIA 0,00 21.521,96 -136.335,86 29/05/2024 438 6 RESGATE S/APLICA€ÇO 136.335,86 0,00 0,00 31/05/2024 463 265 DEB PGTO EDNA VARIEDADES-NF 194 0,00 10.000,00 -10.000,00 31/05/2024 464 272 DEB PGTO COMPANY SERV-NF 76 0,00 11.500,00 -21.500,00 31/05/2024 465 274 DESPESA BANCARIA 0,00 31,50 -21.531,50 31/05/2024 466 6 RESGATE S/APLICA€ÇO 21.531,50 0,00 0,00 03/06/2024 469 263 DEB PGTO RIZZOGAS-NF 11880 0,00 475,15 -475,15 03/06/2024 470 261 DEB PGTO AGUA 0,00 1.858,47 -2.333,62 03/06/2024 471 261 DEB PGTO AGUA 0,00 4.476,39 -6.810,01 03/06/2024 472 262 DEB PGTO VIVO 0,00 102,10 -6.912,11 03/06/2024 473 262 DEB PGTO VIVO 0,00 183,81 -7.095,92 03/06/2024 474 267 DEB PGTO CONQUISTA-NF 221 0,00 3.820,00 -10.915,92 03/06/2024 475 272 DEB PGTO COMPANY SERV-NF 77 0,00 12.900,00 -23.815,92 03/06/2024 476 86 DEB PGTO EDNA VARIEDADES-NF 197 0,00 14.582,15 -38.398,07 03/06/2024 477 265 DEB PGTO PAPER POINT-NF 679 0,00 13.245,75 -51.643,82 03/06/2024 478 6 RESGATE S/APLICA€ÇO 51.643,82 0,00 0,00 04/06/2024 479 247 DEB PGTO IRRF ALUG DILMA 0,00 26,03 -26,03 04/06/2024 480 247 DEB PGTO IRRF ALUG AELSON 0,00 26,03 -52,06 04/06/2024 481 247 DEB PGTO IRRF ALUG APARECIDO 0,00 1.528,64 -1.580,70 04/06/2024 482 344 DEB PGTO VT 0,00 842,95 -2.423,65 04/06/2024 483 247 DEB PGTO ALUG DILMA 0,00 2.580,28 -5.003,93 04/06/2024 484 247 DEB PGTO ALUG AELSON 0,00 2.580,28 -7.584,21 04/06/2024 485 247 DEB PGTO ALUG APARECIDO 0,00 7.288,25 -14.872,46 04/06/2024 486 6 RESGATE S/APLICA€ÇO 14.872,46 0,00 0,00 06/06/2024 487 268 DEB PGTO VIDAS REAIS-NF 7258 0,00 1.248,00 -1.248,00 06/06/2024 488 264 DEB PGTO PROAGIR 0,00 642,60 -1.890,60 06/06/2024 489 162 DEB PGTO FGTS 0,00 8.119,02 -10.009,62 06/06/2024 490 6 RESGATE S/APLICA€ÇO 10.009,62 0,00 0,00 07/06/2024 491 263 DEB PGTO RIZZOGAS-NF 12039 0,00 475,15 -475,15 07/06/2024 492 262 DEB PGTO CLARO 0,00 43,69 -518,84 07/06/2024 493 161 DEB PGTO INSS 0,00 34.326,82 -34.845,66 07/06/2024 494 151 DEB PGTO IRRF 0,00 1.035,62 -35.881,28 07/06/2024 495 152 DEB PGTO PIS 0,00 1.014,88 -36.896,16 07/06/2024 496 298 REPASSE MUNICIPAL 40,00 0,00 -36.856,16 07/06/2024 497 6 RESGATE S/APLICA€ÇO 36.856,16 0,00 0,00 11/06/2024 498 298 REPASSE MUNICIPAL 233.177,84 0,00 233.177,84 12/06/2024 499 268 DEB PGTO DESING INFO-NF 30 0,00 250,00 232.927,84 12/06/2024 500 268 DEB PGTO MUSICOS MATRIMONIAIS-NF 0,00 700,00 232.227,84 12/06/2024 501 340 DEB PGTO FERIAS EDUARDA MAJOR 0,00 4.596,41 227.631,43 12/06/2024 502 343 DEB PGTO RESC KATIA SILVA 0,00 1.857,99 225.773,44 12/06/2024 503 6 APLICA€ÇO FINANCEIRA 0,00 200.000,00 25.773,44 12/06/2024 504 4 TRANSFERENCIA BANCARIA 4.596,41 0,00 30.369,85 12/06/2024 505 4 TRANSFERENCIA BANCARIA 1.857,99 0,00 32.227,84 13/06/2024 506 6 APLICA€ÇO FINANCEIRA 0,00 32.227,84 0,00 13/06/2024 507 274 DESPESA BANCARIA 0,00 1,80 -1,80 13/06/2024 508 6 RESGATE S/APLICA€ÇO 1,80 0,00 0,00 14/06/2024 509 268 DEB PGTO OSS MANOTEN€AO-NF 824 0,00 1.800,00 -1.800,00 14/06/2024 510 6 RESGATE S/APLICA€ÇO 1.800,00 0,00 0,00 17/06/2024 511 266 DEB PGTO PAPER POINT-NF 677 0,00 11.250,40 -11.250,40 17/06/2024 512 265 DEB PGTO FERNANDA BOMTEMPO-NF 0,00 14.450,90 -25.701,30 17/06/2024 513 6 RESGATE S/APLICA€ÇO 25.701,30 0,00 0,00 18/06/2024 514 272 DEB PGTO IVO GOMES-NF 24 0,00 6.300,00 -6.300,00 18/06/2024 515 6 RESGATE S/APLICA€ÇO 6.300,00 0,00 0,00 19/06/2024 516 268 DEB PGTO BANTINI-NF 1656 0,00 1.500,00 -1.500,00 19/06/2024 517 260 DEB PGTO LUZ 0,00 93,53 -1.593,53 19/06/2024 518 270 DEB PGTO VR-NF 36 0,00 663,32 -2.256,85 19/06/2024 519 6 RESGATE S/APLICA€ÇO 2.256,85 0,00 0,00 20/06/2024 520 246 DEB PGTO NOTREDAME 0,00 2.215,15 -2.215,15 20/06/2024 521 260 DEB PGTO LUZ 0,00 562,37 -2.777,52 20/06/2024 522 253 DEB PGTO IPTU 0,00 137,74 -2.915,26 20/06/2024 523 253 DEB PGTO IPTU 0,00 43,30 -2.958,56 20/06/2024 524 253 DEB PGTO IPTU 0,00 55,64 -3.014,20 20/06/2024 525 253 DEB PGTO IPTU 0,00 121,51 -3.135,71 20/06/2024 526 253 DEB PGTO IPTU 0,00 137,74 -3.273,45 20/06/2024 527 253 DEB PGTO IPTU 0,00 121,51 -3.394,96 20/06/2024 528 274 DESPESA BANCARIA 0,00 105,00 -3.499,96 20/06/2024 529 6 RESGATE S/APLICA€ÇO 3.499,96 0,00 0,00 28/06/2024 530 270 DEB PGTO VR 0,00 6.120,00 -6.120,00 28/06/2024 531 267 DEB PGTO CONQUISTA-NF 238 0,00 3.820,00 -9.940,00 28/06/2024 532 4 TRANSFERENCIA BANCARIA 0,00 18.598,98 -28.538,98 28/06/2024 533 158 DEB PGTO FOLHA 0,00 77.281,00 -105.819,98 28/06/2024 534 6 RESGATE S/APLICA€ÇO 105.819,98 0,00 0,00 01/07/2024 573 274 DESPESA BANCARIA 0,00 30,60 -30,60 01/07/2024 574 6 RESGATE S/APLICA€ÇO 30,60 0,00 0,00 03/07/2024 575 344 DEB PGTO VT 0,00 1.149,48 -1.149,48 03/07/2024 576 263 DEB PGTO RIZZOGAS-NF 12711 0,00 478,65 -1.628,13 03/07/2024 577 262 DEB PGTO VIVO 0,00 179,99 -1.808,12 03/07/2024 578 262 DEB PGTO VIVO 0,00 99,99 -1.908,11 03/07/2024 579 261 DEB PGTO AGUA 0,00 6.070,37 -7.978,48 03/07/2024 580 261 DEB PGTO AGUA 0,00 627,95 -8.606,43 03/07/2024 581 6 RESGATE S/APLICA€ÇO 8.606,43 0,00 0,00 05/07/2024 582 247 DEB PGTO IRRF ALUG 0,00 26,03 -26,03 05/07/2024 583 247 DEB PGTO IRRF ALUG 0,00 26,03 -52,06 05/07/2024 584 247 DEB PGTO IRRF APARECIDO 0,00 1.528,64 -1.580,70 05/07/2024 585 264 DEB PGTO PROAGIR 0,00 642,60 -2.223,30 05/07/2024 586 268 DEB PGTO VIDAS REAIS-NF 7955 0,00 1.326,00 -3.549,30 05/07/2024 587 263 DEB PGTO RIZZOGAS-NF 12844 0,00 478,65 -4.027,95 05/07/2024 588 247 DEB PGTO ALUG AELSON 0,00 2.580,28 -6.608,23 05/07/2024 589 247 DEB PGTO ALUG DILMA 0,00 2.580,28 -9.188,51 05/07/2024 590 247 DEB PGTO ALUG APARECIDO 0,00 7.288,25 -16.476,76 05/07/2024 591 162 DEB PGTO FGTS 0,00 6.987,93 -23.464,69 05/07/2024 592 268 DEB PGTO MUSICOS MATRIMONIAIS-NF 0,00 700,00 -24.164,69 05/07/2024 593 6 RESGATE S/APLICA€ÇO 24.164,69 0,00 0,00 10/07/2024 594 268 DEB PGTO BANTINI-NF 1738 0,00 60,00 -60,00 10/07/2024 595 6 RESGATE S/APLICA€ÇO 60,00 0,00 0,00 11/07/2024 596 161 DEB PGTO INSS 0,00 29.360,26 -29.360,26 11/07/2024 597 151 DEB PGTO IRRF 0,00 372,71 -29.732,97 11/07/2024 598 152 DEB PGTO PIS 0,00 873,50 -30.606,47 11/07/2024 599 4 TRANSFERENCIA BANCARIA 42.183,00 0,00 11.576,53 12/07/2024 600 268 DEB PGTO DESING INFO-NF 35 0,00 250,00 11.326,53 12/07/2024 601 255 DEB PGTO ISSQN 0,00 901,80 10.424,73 12/07/2024 602 255 DEB PGTO ISSQN 0,00 682,63 9.742,10 12/07/2024 603 17 DEB PGTO 13§ SAL 1 0,00 42.183,00 -32.440,90 12/07/2024 604 6 RESGATE S/APLICA€ÇO 32.440,90 0,00 0,00 15/07/2024 605 274 DESPESA BANCARIA 0,00 30,60 -30,60 15/07/2024 606 6 RESGATE S/APLICA€ÇO 30,60 0,00 0,00 16/07/2024 607 265 DEB PGTO EDNA VARIEDADES-NF 216 0,00 11.550,79 -11.550,79 16/07/2024 608 272 DEB PGTO COMPANY SERV-NF 79 0,00 8.700,00 -20.250,79 16/07/2024 609 266 DEB PGTO PAPER POINT-NF 700 0,00 5.600,00 -25.850,79 16/07/2024 610 6 APLICA€ÇO FINANCEIRA 0,00 200.000,00 -225.850,79 16/07/2024 611 298 REPASSE MUNICIPAL 233.177,84 0,00 7.327,05 18/07/2024 612 263 DEB PGTO RIZZOGAS-NF 13070 0,00 478,65 6.848,40 19/07/2024 613 86 DEB PGTO JJM REFRIGERA€ÇO-NF 29 0,00 5.500,00 1.348,40 22/07/2024 614 253 DEB PGTO IPTU 0,00 137,74 1.210,66 22/07/2024 615 253 DEB PGTO IPTU 0,00 137,74 1.072,92 22/07/2024 616 253 DEB PGTO IPTU 0,00 43,30 1.029,62 22/07/2024 617 253 DEB PGTO IPTU 0,00 55,64 973,98 22/07/2024 618 253 DEB PGTO IPTU 0,00 121,51 852,47 22/07/2024 619 253 DEB PGTO IPTU 0,00 121,51 730,96 22/07/2024 620 246 DEB PGTO NOTREDAME 0,00 2.215,15 -1.484,19 22/07/2024 621 274 DESPESA BANCARIA 0,00 105,00 -1.589,19 22/07/2024 622 6 RESGATE S/APLICA€ÇO 1.589,19 0,00 0,00 23/07/2024 623 260 DEB PGTO LUZ 0,00 566,21 -566,21 23/07/2024 624 245 DEB PGTO FGTS STEPHANY C 0,00 8.193,40 -8.759,61 23/07/2024 625 343 DEB PGTO RESC STEPHANY C 0,00 17.490,27 -26.249,88 23/07/2024 626 4 TRANSFERENCIA BANCARIA 8.193,40 0,00 -18.056,48 23/07/2024 627 4 TRANSFERENCIA BANCARIA 17.490,27 0,00 -566,21 23/07/2024 628 6 RESGATE S/APLICA€ÇO 566,21 0,00 0,00 24/07/2024 629 274 DESPESA BANCARIA 0,00 0,90 -0,90 24/07/2024 630 6 RESGATE S/APLICA€ÇO 0,90 0,00 0,00 26/07/2024 631 262 DEB PGTO CLARO 0,00 42,75 -42,75 26/07/2024 632 270 DEB PGTO VR 0,00 5.988,00 -6.030,75 26/07/2024 633 158 DEB PGTO FOLHA 0,00 74.748,00 -80.778,75 26/07/2024 634 4 TRANSFERENCIA BANCARIA 0,00 17.725,24 -98.503,99 26/07/2024 635 6 RESGATE S/APLICA€ÇO 98.503,99 0,00 0,00 29/07/2024 636 274 DESPESA BANCARIA 0,00 30,60 -30,60 29/07/2024 637 6 RESGATE S/APLICA€ÇO 30,60 0,00 0,00 30/07/2024 638 340 DEB PGTO FERIAS CARLOS O 0,00 2.900,19 -2.900,19 30/07/2024 639 347 DEB PGTO POLARE SERV-NF 25624 0,00 570,00 -3.470,19 30/07/2024 640 4 TRANSFERENCIA BANCARIA 2.900,19 0,00 -570,00 30/07/2024 641 6 RESGATE S/APLICA€ÇO 570,00 0,00 0,00 31/07/2024 642 274 DESPESA BANCARIA 0,00 0,90 -0,90 31/07/2024 643 6 RESGATE S/APLICA€ÇO 0,90 0,00 0,00 01/08/2024 690 265 DEB PGTO VANESSA FERNANDES-NF 7 0,00 420,00 -420,00 01/08/2024 691 267 DEB PGTO CONQUISTA-NF 246 0,00 3.820,00 -4.240,00 01/08/2024 692 6 RESGATE S/APLICA€ÇO 4.240,00 0,00 0,00 02/08/2024 693 344 DEB PGTO VT 0,00 1.532,64 -1.532,64 02/08/2024 694 261 DEB PGTO AGUA 0,00 5.011,69 -6.544,33 02/08/2024 695 261 DEB PGTO AGUA 0,00 154,73 -6.699,06 02/08/2024 696 262 DEB PGTO VIVO 0,00 179,99 -6.879,05 02/08/2024 697 262 DEB PGTO VIVO 0,00 99,99 -6.979,04 02/08/2024 698 265 DEB PGTO PAPER POINT-NF 703 0,00 12.310,20 -19.289,24 02/08/2024 699 6 RESGATE S/APLICA€ÇO 19.289,24 0,00 0,00 05/08/2024 700 264 DEB PGTO PROAGIR 0,00 642,60 -642,60 05/08/2024 701 247 DEB PGTO ALUG DILMA 0,00 2.580,28 -3.222,88 05/08/2024 702 247 DEB PGTO ALUG AELSON 0,00 2.580,28 -5.803,16 05/08/2024 703 247 DEB PGTO ALUG APARECIDO 0,00 7.288,25 -13.091,41 05/08/2024 704 162 DEB PGTO FGTS 0,00 9.770,99 -22.862,40 05/08/2024 705 272 DEB PGTO COMPANY-NF 80 0,00 9.400,00 -32.262,40 05/08/2024 706 266 DEB PGTO PAPER POINT-NF 704 0,00 8.105,70 -40.368,10 05/08/2024 707 6 RESGATE S/APLICA€ÇO 53.365,60 0,00 12.997,50 05/08/2024 708 268 DEB PGTO VIDAS REAIS 0,00 1.287,00 11.710,50 05/08/2024 709 266 DEB PGTO ARMARINHOS BOMTEMPO-N 0,00 11.710,50 0,00 07/08/2024 710 247 DEB PGTO IRFF ALUG AELSON 0,00 26,03 -26,03 07/08/2024 711 247 DEB PGTO IRRF ALUG APARECIDO 0,00 1.528,64 -1.554,67 07/08/2024 712 247 DEB PGTO IRRF ALUG DILMA 0,00 26,03 -1.580,70 07/08/2024 713 268 DEB PGTO MUSICOS MATRIMONIAIS-NF 0,00 700,00 -2.280,70 07/08/2024 714 6 RESGATE S/APLICA€ÇO 2.280,70 0,00 0,00 13/08/2024 715 298 REPASSE MUNICIPAL 233.177,84 0,00 233.177,84 14/08/2024 716 6 APLICA€ÇO FINANCEIRA 0,00 233.177,00 0,84 15/08/2024 717 268 DEB PGTO BANTINI-NF 1812 0,00 120,00 -119,16 15/08/2024 718 6 RESGATE S/APLICA€ÇO 30.102,75 0,00 29.983,59 15/08/2024 719 1101 DEB PGTO GPS 0,00 29.983,59 0,00 16/08/2024 723 87 DEB PGTO FERNANDA BOMTEMPO-NF 0,00 12.450,90 -12.450,90 16/08/2024 724 266 DEB PGTO PAPER POINT-NF 727 0,00 9.490,70 -21.941,60 16/08/2024 725 266 DEB PGTO BRILHANTE COMERC-NF 10 0,00 8.750,10 -30.691,70 16/08/2024 726 6 RESGATE S/APLICA€ÇO 30.691,70 0,00 0,00 19/08/2024 727 268 DEB PGTO BANTINI-NF 1830 0,00 500,00 -500,00 19/08/2024 728 6 RESGATE S/APLICA€ÇO 500,00 0,00 0,00 20/08/2024 729 263 DEB PGTO RIZZOGAS-NF 14044 0,00 492,60 -492,60 20/08/2024 730 246 DEB PGTO NOTREDAME-NF 34879983 0,00 2.215,15 -2.707,75 20/08/2024 731 260 DEB PGTO LUZ 0,00 171,60 -2.879,35 20/08/2024 732 253 DEB PGTO IPTU 0,00 137,74 -3.017,09 20/08/2024 733 253 DEB PGTO IPTU 0,00 137,74 -3.154,83 20/08/2024 734 253 DEB PGTO IPTU 0,00 43,30 -3.198,13 20/08/2024 735 253 DEB PGTO IPTU 0,00 55,64 -3.253,77 20/08/2024 736 253 DEB PGTO IPTU 0,00 121,51 -3.375,28 20/08/2024 737 253 DEB PGTO IPTU 0,00 121,51 -3.496,79 20/08/2024 738 272 DEB PGTO COMPANY SERV-NF 82 0,00 5.100,00 -8.596,79 20/08/2024 739 274 DESPESA BANCARIA 0,00 105,00 -8.701,79 20/08/2024 740 6 RESGATE S/APLICA€ÇO 8.701,79 0,00 0,00 26/08/2024 741 268 DEB PGTO BANTINI-NF 1845 0,00 450,00 -450,00 26/08/2024 742 260 DEB PGTO LUZ 0,00 487,66 -937,66 26/08/2024 743 272 DEB PGTO BRILHANTE COMERC-NF 112 0,00 5.965,30 -6.902,96 26/08/2024 744 6 RESGATE S/APLICA€ÇO 6.902,96 0,00 0,00 30/08/2024 745 267 DEB PGTO CONQUISTA-NF 252 0,00 3.820,00 -3.820,00 30/08/2024 746 270 DEB PGTO VR 0,00 6.300,00 -10.120,00 30/08/2024 747 158 DEB PGTO FOLHA 0,00 78.607,00 -88.727,00 30/08/2024 748 4 TRANSFERENCIA BANCARIA 0,00 19.129,41 -107.856,41 30/08/2024 749 6 RESGATE S/APLICA€ÇO 107.856,41 0,00 0,00 02/09/2024 779 261 DEB PGTO AGUA 0,00 2.306,63 -2.306,63 02/09/2024 780 261 DEB PGTO AGUA 0,00 2.000,99 -4.307,62 02/09/2024 781 262 DEB PGTO VIVO 0,00 179,99 -4.487,61 02/09/2024 782 262 DEB PGTO VIVO 0,00 99,99 -4.587,60 02/09/2024 783 274 DESPESA BANCARIA 0,00 31,50 -4.619,10 02/09/2024 784 6 RESGATE S/APLICA€ÇO 4.619,10 0,00 0,00 03/09/2024 785 344 DEB PGTO VT 0,00 766,32 -766,32 03/09/2024 786 6 RESGATE S/APLICA€ÇO 766,32 0,00 0,00 05/09/2024 787 265 DEB PGTO EDNA VARIEDADES-NF 237 0,00 10.754,24 -10.754,24 05/09/2024 788 6 RESGATE S/APLICA€ÇO 10.754,24 0,00 0,00 06/09/2024 789 247 DEB PGTO IRRF AELSON 0,00 26,03 -26,03 06/09/2024 790 247 DEB PGTO IRRF DILMA 0,00 26,03 -52,06 06/09/2024 791 247 DEB PGTO IRRF APARECIDO 0,00 1.528,64 -1.580,70 06/09/2024 792 263 DEB PGTO RIZZOGAS-NF 14617 0,00 985,20 -2.565,90 06/09/2024 793 268 DEB PGTO VIDAS REAIS-NF 9299 0,00 1.365,00 -3.930,90 06/09/2024 794 264 DEB PGTO PROAGIR 0,00 642,60 -4.573,50 06/09/2024 795 247 DEB PGTO ALUG DILMA 0,00 2.580,28 -7.153,78 06/09/2024 796 247 DEB PGTO ALUG AELSON 0,00 2.580,28 -9.734,06 06/09/2024 797 247 DEB PGTO ALUG APARECIDO 0,00 7.288,25 -17.022,31 06/09/2024 798 162 DEB PGTO FGTS 0,00 7.094,79 -24.117,10 06/09/2024 799 268 DEB PGTO MUSICOS MATRIMONIAIS-NF 0,00 700,00 -24.817,10 06/09/2024 800 6 RESGATE S/APLICA€ÇO 24.817,10 0,00 0,00 09/09/2024 801 268 DEB PGTO DESING INFO-NF 58 0,00 250,00 -250,00 09/09/2024 802 262 DEB PGTO CLARO 0,00 87,63 -337,63 09/09/2024 803 6 RESGATE S/APLICA€ÇO 337,63 0,00 0,00 12/09/2024 804 272 DEB PGTO ELISABETH SHEILA-NF 67 0,00 3.000,00 -3.000,00 12/09/2024 805 6 RESGATE S/APLICA€ÇO 3.000,00 0,00 0,00 16/09/2024 806 161 DEB PGTO INSS 0,00 29.723,33 -29.723,33 16/09/2024 807 152 DEB PGTO PIS 0,00 886,85 -30.610,18 16/09/2024 808 151 DEB PGTO IRRF 0,00 467,87 -31.078,05 16/09/2024 809 6 RESGATE S/APLICA€ÇO 31.078,05 0,00 0,00 17/09/2024 810 6 APLICA€ÇO FINANCEIRA 0,00 342.406,39 -342.406,39 17/09/2024 811 298 REPASSE MUNICIPAL 342.406,39 0,00 0,00 19/09/2024 812 86 DEB PGTO EDNA VARIEDADES-NF 246 0,00 6.100,00 -6.100,00 19/09/2024 813 88 DEB PGTO FERNANDA BOMTEMPO-NF 0,00 11.478,00 -17.578,00 19/09/2024 814 6 RESGATE S/APLICA€ÇO 17.578,00 0,00 0,00 20/09/2024 815 266 DEB PGTO BRILHANTE COMERC-NF 61 0,00 11.496,35 -11.496,35 20/09/2024 816 265 DEB PGTO EDNA VARIEDADES-NF 245 0,00 17.960,00 -29.456,35 20/09/2024 817 272 DEB PGTO COMPANY SERV-NF 93 0,00 18.500,00 -47.956,35 20/09/2024 818 265 DEB PGTO ENVIO PIX 0,00 120,00 -48.076,35 20/09/2024 819 274 DESPESA BANCARIA 0,00 125,00 -48.201,35 20/09/2024 820 6 RESGATE S/APLICA€ÇO 48.201,35 0,00 0,00 23/09/2024 821 265 DEB PGTO FERNANDA BOMTEMPO-NF 0,00 5.440,70 -5.440,70 23/09/2024 822 265 DEB PGTO PAPER POINT-NF 746 0,00 19.862,19 -25.302,89 23/09/2024 823 272 DEB PGTO GX PINTURAS-NF 53 0,00 11.879,24 -37.182,13 23/09/2024 824 6 RESGATE S/APLICA€ÇO 37.182,13 0,00 0,00 24/09/2024 825 246 DEB PGTO NOTREDAME 0,00 2.334,15 -2.334,15 24/09/2024 826 260 DEB PGTO LUZ 0,00 602,89 -2.937,04 24/09/2024 827 260 DEB PGTO LUZ 0,00 70,60 -3.007,64 24/09/2024 828 253 DEB PGTO IPTU 0,00 121,51 -3.129,15 24/09/2024 829 253 DEB PGTO IPTU 0,00 121,51 -3.250,66 24/09/2024 830 253 DEB PGTO IPTU 0,00 55,64 -3.306,30 24/09/2024 831 253 DEB PGTO IPTU 0,00 43,30 -3.349,60 24/09/2024 832 253 DEB PGTO IPTU 0,00 137,74 -3.487,34 24/09/2024 833 253 DEB PGTO IPTU 0,00 137,74 -3.625,08 24/09/2024 834 6 RESGATE S/APLICA€ÇO 3.625,08 0,00 0,00 25/09/2024 835 263 DEB PGTO RIZZOGAS-NF 15271 0,00 508,30 -508,30 25/09/2024 836 344 DEB PGTO VT 0,00 1.532,64 -2.040,94 25/09/2024 837 261 DEB PGTO AGUA 0,00 4.770,54 -6.811,48 25/09/2024 838 261 DEB PGTO AGUA 0,00 1.307,81 -8.119,29 25/09/2024 839 262 DEB PGTO VIVO 0,00 179,99 -8.299,28 25/09/2024 840 262 DEB PGTO VIVO 0,00 99,99 -8.399,27 25/09/2024 841 247 DEB PGTO ALUG AELSON 0,00 2.580,28 -10.979,55 25/09/2024 842 247 DEB PGTO ALUG DILMA 0,00 2.580,28 -13.559,83 25/09/2024 843 247 DEB PGTO ALUG APARECIDO 0,00 7.288,25 -20.848,08 25/09/2024 844 266 DEB PGTO PAPER POINT-NF 745 0,00 8.639,97 -29.488,05 25/09/2024 845 270 DEB PGTO VR 0,00 6.309,00 -35.797,05 25/09/2024 846 267 DEB PGTO CONQUISTA-NF 259 0,00 3.820,00 -39.617,05 25/09/2024 847 158 DEB PGTO FOLHA 0,00 81.003,00 -120.620,05 25/09/2024 848 4 TRANSFERENCIA BANCARIA 0,00 18.964,53 -139.584,58 25/09/2024 849 6 RESGATE S/APLICA€ÇO 142.740,03 0,00 3.155,45 25/09/2024 850 265 DEB PGTO ENVIO PIX 0,00 3.155,45 0,00 26/09/2024 851 274 DESPESA BANCARIA 0,00 31,50 -31,50 26/09/2024 852 6 RESGATE S/APLICA€ÇO 31,50 0,00 0,00 08/10/2024 877 265 DEB PGTO CANTINHO PAPER-NF 261 0,00 16.192,07 -16.192,07 08/10/2024 878 343 DEB PGTO RESC JESSICA 0,00 764,06 -16.956,13 08/10/2024 879 6 RESGATE S/APLICA€ÇO 16.956,13 0,00 0,00 09/10/2024 880 247 DEB PGTO IRRF DILMA 0,00 26,03 -26,03 09/10/2024 881 247 DEB PGTO IRRF APARECIDO 0,00 1.450,72 -1.476,75 09/10/2024 882 247 DEB PGTO IRRF AELSON 0,00 26,03 -1.502,78 09/10/2024 883 264 DEB PGTO PROAGIR 0,00 605,88 -2.108,66 09/10/2024 884 268 DEB PGTO DESING INFO-NF 66 0,00 250,00 -2.358,66 09/10/2024 885 263 DEB PGTO RIZZOGAS-NF 15498 0,00 508,30 -2.866,96 09/10/2024 886 268 DEB PGTO VIDAS REAIS-NF 10060 0,00 1.462,00 -4.328,96 09/10/2024 887 268 DEB PGTO MUSICOS MATRIMONIAIS-NF 0,00 700,00 -5.028,96 09/10/2024 888 162 DEB PGTO FGTS 0,00 7.033,65 -12.062,61 09/10/2024 889 274 DESPESA BANCARIA 0,00 0,90 -12.063,51 09/10/2024 890 6 RESGATE S/APLICA€ÇO 12.063,51 0,00 0,00 16/10/2024 891 298 REPASSE MUNICIPAL 233.159,39 0,00 233.159,39 16/10/2024 892 266 DEB PGTO ARMARINHOS BOMTEMPO-N 0,00 11.156,20 222.003,19 16/10/2024 893 265 DEB PGTO PAPER POINT-NF 771 0,00 14.340,20 207.662,99 16/10/2024 894 274 DESPESA BANCARIA 0,00 36,50 207.626,49 17/10/2024 895 161 DEB PGTO INSS 0,00 29.445,06 178.181,43 17/10/2024 896 152 DEB PGTO PIS 0,00 879,21 177.302,22 17/10/2024 897 151 DEB PGTO IRRF 0,00 467,87 176.834,35 18/10/2024 898 266 DEB PGTO EDNA VARIEDADES-NF 260 0,00 8.980,30 167.854,05 18/10/2024 899 265 DEB PGTO PAPER POINT-NF 770 0,00 6.497,00 161.357,05 21/10/2024 900 274 DESPESA BANCARIA 0,00 125,00 161.232,05 23/10/2024 901 263 DEB PGTO RIZZOGAS-NF 15829 0,00 508,30 160.723,75 23/10/2024 902 246 DEB PGTO NOTREDAME 0,00 2.334,15 158.389,60 23/10/2024 903 260 DEB PGTO LUZ 0,00 80,08 158.309,52 23/10/2024 904 262 DEB PGTO CLARO 0,00 43,14 158.266,38 23/10/2024 905 253 DEB PGTO IPTU 0,00 121,51 158.144,87 23/10/2024 906 253 DEB PGTO IPTU 0,00 121,51 158.023,36 23/10/2024 907 253 DEB PGTO IPTU 0,00 55,64 157.967,72 23/10/2024 908 253 DEB PGTO IPTU 0,00 137,74 157.829,98 23/10/2024 909 253 DEB PGTO IPTU 0,00 137,74 157.692,24 23/10/2024 910 253 DEB PGTO IPTU 0,00 43,30 157.648,94 23/10/2024 911 6 APLICA€ÇO FINANCEIRA 0,00 155.498,93 2.150,01 23/10/2024 912 268 DEB PGTO BANTINI-NF 2039 0,00 950,00 1.200,01 23/10/2024 913 268 DEB PGTO BANTINI-NF 771 0,00 1.200,00 0,01 28/10/2024 914 245 DEB PGTO PROCESSO MARIA 0,00 1.166,67 -1.166,66 28/10/2024 915 274 DESPESA BANCARIA 0,00 8,50 -1.175,16 28/10/2024 916 6 RESGATE S/APLICA€ÇO 1.175,16 0,00 0,00 30/10/2024 917 260 DEB PGTO LUZ 0,00 667,83 -667,83 30/10/2024 918 261 DEB PGTO AGUA 0,00 153,96 -821,79 30/10/2024 919 262 DEB PGTO VIVO 0,00 179,99 -1.001,78 30/10/2024 920 262 DEB PGTO VIVO 0,00 99,99 -1.101,77 30/10/2024 921 267 DEB PGTO CONQUISTA-NF 265 0,00 3.820,00 -4.921,77 30/10/2024 922 247 DEB PGTO ALUG APARECIDO 0,00 7.288,25 -12.210,02 30/10/2024 923 247 DEB PGTO ALUG DILMA 0,00 5.212,62 -17.422,64 30/10/2024 924 270 DEB PGTO VR 0,00 7.310,00 -24.732,64 30/10/2024 925 274 DESPESA BANCARIA 0,00 8,50 -24.741,14 30/10/2024 926 274 DESPESA BANCARIA 0,00 8,50 -24.749,64 30/10/2024 927 6 RESGATE S/APLICA€ÇO 24.749,64 0,00 0,00 31/10/2024 928 158 DEB PGTO FOLHA 0,00 77.225,00 -77.225,00 31/10/2024 929 4 TRANSFERENCIA BANCARIA 0,00 18.857,36 -96.082,36 31/10/2024 930 6 RESGATE S/APLICA€ÇO 96.082,36 0,00 0,00 01/11/2024 968 274 DESPESA BANCARIA 0,00 30,60 -30,60 01/11/2024 969 6 RESGATE S/APLICA€ÇO 30,60 0,00 0,00 06/11/2024 970 265 DEB PGTO EDNA VARIEDADES-NF 269 0,00 11.021,91 -11.021,91 06/11/2024 971 247 DEB PGTO IRRF ALUG 0,00 77,92 -11.099,83 06/11/2024 972 247 DEB PGTO IRRF APARECIDO 0,00 1.528,64 -12.628,47 06/11/2024 973 268 DEB PGTO MUSICOS MATRIMONIAIS-NF 0,00 700,00 -13.328,47 06/11/2024 974 344 DEB PGTO VT 0,00 561,97 -13.890,44 06/11/2024 975 268 DEB PGTO DESING INFO-NF 78 0,00 250,00 -14.140,44 06/11/2024 976 264 DEB PGTO PROAGIR 0,00 605,88 -14.746,32 06/11/2024 977 268 DEB PGTO VIDAS REAIS-NF 10746 0,00 1.462,00 -16.208,32 06/11/2024 978 263 DEB PGTO RIZZOGAS-NF 16260 0,00 508,30 -16.716,62 06/11/2024 979 262 DEB PGTO CLARO 0,00 43,71 -16.760,33 06/11/2024 980 261 DEB PGTO AGUA 0,00 5.962,51 -22.722,84 06/11/2024 981 274 DESPESA BANCARIA 0,00 8,50 -22.731,34 06/11/2024 982 274 DESPESA BANCARIA 0,00 6,23 -22.737,57 06/11/2024 983 6 RESGATE S/APLICA€ÇO 22.737,57 0,00 0,00 11/11/2024 984 266 DEB PGTO PAPER POINT-NF 787 0,00 11.701,15 -11.701,15 11/11/2024 985 266 DEB PGTO CANTINHO PAPER-NF 268 0,00 9.440,65 -21.141,80 11/11/2024 986 274 DESPESA BANCARIA 0,00 8,50 -21.150,30 11/11/2024 987 274 DESPESA BANCARIA 0,00 8,50 -21.158,80 11/11/2024 988 298 REPASSE MUNICIPAL 776,52 0,00 -20.382,28 11/11/2024 989 6 RESGATE S/APLICA€ÇO 20.382,28 0,00 0,00 12/11/2024 990 265 DEB PGTO FERNANDA BOMTEMPO-NF 0,00 8.100,10 -8.100,10 12/11/2024 991 272 DEB PGTO COMPANY SERV-NF 96 0,00 7.600,00 -15.700,10 12/11/2024 992 274 DESPESA BANCARIA 0,00 8,50 -15.708,60 12/11/2024 993 274 DESPESA BANCARIA 0,00 8,50 -15.717,10 12/11/2024 994 6 RESGATE S/APLICA€ÇO 15.717,10 0,00 0,00 13/11/2024 995 161 DEB PGTO INSS 0,00 29.332,86 -29.332,86 13/11/2024 996 152 DEB PGTO PIS 0,00 888,44 -30.221,30 13/11/2024 997 151 DEB PGTO IRRF 0,00 467,87 -30.689,17 13/11/2024 998 162 DEB PGTO FGTS 0,00 7.047,74 -37.736,91 13/11/2024 999 268 DEB PGTO BANTINI-NF 2085 0,00 60,00 -37.796,91 13/11/2024 1000 6 RESGATE S/APLICA€ÇO 37.796,91 0,00 0,00 19/11/2024 1001 298 REPASSE MUNICIPAL 233.159,39 0,00 233.159,39 19/11/2024 1002 6 APLICA€ÇO FINANCEIRA 0,00 233.000,00 159,39 21/11/2024 1003 260 DEB PGTO LUZ 0,00 86,41 72,98 21/11/2024 1004 260 DEB PGTO LUZ 0,00 733,85 -660,87 21/11/2024 1005 253 DEB PGTO IPTU 0,00 43,30 -704,17 21/11/2024 1006 246 DEB PGTO NOTREDAME 0,00 1.818,37 -2.522,54 21/11/2024 1007 263 DEB PGTO RIZZOGAS-NF 16696 0,00 508,30 -3.030,84 21/11/2024 1008 253 DEB PGTO IPTU 0,00 121,51 -3.152,35 21/11/2024 1009 253 DEB PGTO IPTU 0,00 137,74 -3.290,09 21/11/2024 1010 253 DEB PGTO IPTU 0,00 121,51 -3.411,60 21/11/2024 1011 253 DEB PGTO IPTU 0,00 55,64 -3.467,24 21/11/2024 1012 253 DEB PGTO IPTU 0,00 137,74 -3.604,98 21/11/2024 1013 245 DEB PGTO ACORDO TRABALHISTA MAR 0,00 1.166,67 -4.771,65 21/11/2024 1014 274 DESPESA BANCARIA 0,00 125,00 -4.896,65 21/11/2024 1015 274 DESPESA BANCARIA 0,00 8,50 -4.905,15 21/11/2024 1016 6 RESGATE S/APLICA€ÇO 4.905,15 0,00 0,00 27/11/2024 1017 270 DEB PGTO VR-NF 73313358 0,00 7.319,00 -7.319,00 27/11/2024 1018 272 DEB PGTO COMPANY ENG-NF 98 0,00 25.700,00 -33.019,00 27/11/2024 1019 274 DESPESA BANCARIA 0,00 8,50 -33.027,50 27/11/2024 1020 6 RESGATE S/APLICA€ÇO 33.027,50 0,00 0,00 28/11/2024 1021 158 DEB PGTO FOLHA 0,00 78.245,00 -78.245,00 28/11/2024 1022 6 RESGATE S/APLICA€ÇO 78.245,00 0,00 0,00 29/11/2024 1023 4 TRANSFERENCIA BANCARIA 0,00 18.917,62 -18.917,62 29/11/2024 1024 267 DEB PGTO CONQUISTA-NF 274 0,00 5.670,00 -24.587,62 29/11/2024 1025 274 DESPESA BANCARIA 0,00 8,50 -24.596,12 29/11/2024 1026 274 DESPESA BANCARIA 0,00 30,60 -24.626,72 29/11/2024 1027 6 RESGATE S/APLICA€ÇO 24.626,72 0,00 0,00 05/12/2024 1053 261 DEB PGTO AGUA 0,00 2.186,28 -2.186,28 05/12/2024 1054 261 DEB PGTO AGUA 0,00 286,62 -2.472,90 05/12/2024 1055 247 DEB PGTO ALUG DON 0,00 5.212,62 -7.685,52 05/12/2024 1056 247 DEB PGTO ALUG APARECIDO 0,00 7.288,25 -14.973,77 05/12/2024 1057 268 DEB PGTO YARA DANTAS 0,00 2.000,00 -16.973,77 05/12/2024 1058 262 DEB PGTO VIVO 0,00 99,89 -17.073,66 05/12/2024 1059 262 DEB PGTO VIVO 0,00 179,56 -17.253,22 05/12/2024 1060 265 DEB PGTO EDNA VARIEDADES-NF 288 0,00 16.475,18 -33.728,40 05/12/2024 1061 274 DESPESA BANCARIA 0,00 8,50 -33.736,90 05/12/2024 1062 274 DESPESA BANCARIA 0,00 8,50 -33.745,40 05/12/2024 1063 274 DESPESA BANCARIA 0,00 8,50 -33.753,90 05/12/2024 1064 6 RESGATE S/APLICA€ÇO 33.753,90 0,00 0,00 09/12/2024 1065 262 DEB PGTO CLARO 0,00 42,75 -42,75 09/12/2024 1066 247 DEB PGTO ALUG APARECIDO 0,00 1.528,64 -1.571,39 09/12/2024 1067 264 DEB PGTO PROAGIR 0,00 587,52 -2.158,91 09/12/2024 1068 268 DEB PGTO DESING INFO-NF 87 0,00 250,00 -2.408,91 09/12/2024 1069 263 DEB PGTO RIZZOGAS-NF 16937 0,00 508,30 -2.917,21 09/12/2024 1070 268 DEB PGTO VIDAS REAIS 0,00 1.462,00 -4.379,21 09/12/2024 1071 268 DEB PGTO MUSICOS MATRIMONIAIS-NF 0,00 700,00 -5.079,21 09/12/2024 1072 274 DESPESA BANCARIA 0,00 6,23 -5.085,44 09/12/2024 1073 6 RESGATE S/APLICA€ÇO 5.085,44 0,00 0,00 10/12/2024 1074 158 DEB PGTO 13§ SAL 2 PARC 0,00 37.078,00 -37.078,00 10/12/2024 1075 4 TRANSFERENCIA BANCARIA 37.078,00 0,00 0,00 11/12/2024 1076 4 TRANSFERENCIA BANCARIA 57.442,66 0,00 57.442,66 11/12/2024 1077 340 DEB PGTO FERIAS 0,00 57.442,66 0,00 11/12/2024 1078 274 DESPESA BANCARIA 0,00 30,60 -30,60 11/12/2024 1079 6 RESGATE S/APLICA€ÇO 30,60 0,00 0,00 12/12/2024 1080 274 DESPESA BANCARIA 0,00 14,40 -14,40 12/12/2024 1081 6 RESGATE S/APLICA€ÇO 14,40 0,00 0,00 13/12/2024 1082 265 DEB PGTO CANTINHO DAS VARIEDADE 0,00 12.518,70 -12.518,70 13/12/2024 1083 266 DEB PGTO PAPER POINT-NF 803 0,00 10.911,50 -23.430,20 13/12/2024 1084 266 DEB PGTO FERNANDA BOMTEMPO-NF 0,00 8.702,90 -32.133,10 13/12/2024 1085 274 DESPESA BANCARIA 0,00 8,50 -32.141,60 13/12/2024 1086 274 DESPESA BANCARIA 0,00 8,50 -32.150,10 13/12/2024 1087 274 DESPESA BANCARIA 0,00 8,50 -32.158,60 13/12/2024 1088 298 REPASSE MUNICIPAL 659,28 0,00 -31.499,32 13/12/2024 1089 6 RESGATE S/APLICA€ÇO 31.499,32 0,00 0,00 16/12/2024 1090 162 DEB PGTO FGTS 0,00 7.016,19 -7.016,19 16/12/2024 1091 161 DEB PGTO INSS 0,00 24.554,80 -31.570,99 16/12/2024 1092 151 DEB PGTO IRRF 0,00 467,87 -32.038,86 16/12/2024 1093 152 DEB PGTO PIS 0,00 837,51 -32.876,37 16/12/2024 1094 6 RESGATE S/APLICA€ÇO 32.876,37 0,00 0,00 17/12/2024 1095 340 DEB PGTO FERIAS 0,00 3.433,82 -3.433,82 17/12/2024 1096 6 RESGATE S/APLICA€ÇO 3.433,82 0,00 0,00 18/12/2024 1097 272 DEB PGTO ROSANE DEUCHER 0,00 7.000,00 -7.000,00 18/12/2024 1098 274 DESPESA BANCARIA 0,00 8,50 -7.008,50 18/12/2024 1099 298 REPASSE MUNICIPAL 85.491,78 0,00 78.483,28 18/12/2024 1100 298 REPASSE MUNICIPAL 147.667,61 0,00 226.150,89 18/12/2024 1101 6 APLICA€ÇO FINANCEIRA 0,00 241.802,62 -15.651,73 18/12/2024 1102 6 RESGATE S/APLICA€ÇO 15.651,73 0,00 0,00 19/12/2024 1103 245 DEB PGTO ACORDO MARIA APARECIDA 0,00 1.166,66 -1.166,66 19/12/2024 1104 270 DEB PGTO VR 0,00 6.951,60 -8.118,26 19/12/2024 1105 158 DEB PGTO FOLHA 0,00 40.025,00 -48.143,26 19/12/2024 1106 274 DESPESA BANCARIA 0,00 8,50 -48.151,76 19/12/2024 1107 4 TRANSFERENCIA BANCARIA 0,00 16.013,49 -64.165,25 19/12/2024 1108 4 TRANSFERENCIA BANCARIA 61.804,72 0,00 -2.360,53 19/12/2024 1109 4 TRANSFERENCIA BANCARIA 16.693,23 0,00 14.332,70 19/12/2024 1110 4 TRANSFERENCIA BANCARIA 1.166,66 0,00 15.499,36 19/12/2024 1111 245 DEB PGTO FGTS CARLA SOUSA 0,00 1.751,44 13.747,92 19/12/2024 1112 245 DEB PGTO FGTS MICHELLE N 0,00 567,03 13.180,89 19/12/2024 1113 245 DEB PGTO FGTS THAYNA 0,00 629,09 12.551,80 19/12/2024 1114 245 DEB PGTO FGTS MARIA S 0,00 1.024,06 11.527,74 19/12/2024 1115 245 DEB PGTO FGTS TELMA 0,00 2.765,34 8.762,40 19/12/2024 1116 245 DEB PGTO FGTS CARLOS 0,00 2.410,76 6.351,64 19/12/2024 1117 245 DEB PGTO FGTS FUNCIONARIO 0,00 3.639,80 2.711,84 19/12/2024 1118 245 DEB PGTO FGTS LUANA S 0,00 3.645,81 -933,97 19/12/2024 1119 245 DEB PGTO FGTS SIMONE L 0,00 2.318,45 -3.252,42 19/12/2024 1120 245 DEB PGTO FGTS ANIELE 0,00 5.673,63 -8.926,05 19/12/2024 1121 274 DESPESA BANCARIA 0,00 0,90 -8.926,95 19/12/2024 1122 6 RESGATE S/APLICA€ÇO 70.731,67 0,00 61.804,72 19/12/2024 1123 343 DEB PGTO RESC ANIELI S 0,00 7.869,51 53.935,21 19/12/2024 1124 343 DEB PGTO RESC CARLA SOUSA 0,00 5.157,14 48.778,07 19/12/2024 1125 343 DEB PGTO RESC CARLOS OLIVEIRA 0,00 6.065,18 42.712,89 19/12/2024 1126 343 DEB PGTO RESC JANE SILVA 0,00 10.879,57 31.833,32 19/12/2024 1127 343 DEB PGTO RESC LUANA DOMINGOS 0,00 9.946,65 21.886,67 19/12/2024 1128 343 DEB PGTO RESC MARIA ALVES 0,00 4.763,76 17.122,91 19/12/2024 1129 343 DEB PGTO RESC MICHELLE PATRICIO 0,00 2.801,78 14.321,13 19/12/2024 1130 343 DEB PGTO RESC SIMONE SILVA 0,00 4.907,39 9.413,74 19/12/2024 1131 343 DEB PGTO RESC TELMA COSTA 0,00 6.085,82 3.327,92 19/12/2024 1132 343 DEB PGTO RESC THAYNA LIMA 0,00 3.327,92 0,00 20/12/2024 1133 260 DEB PGTO LUZ 0,00 105,01 -105,01 20/12/2024 1134 267 DEB PGTO CONQUISTA-NF 281 0,00 5.670,00 -5.775,01 20/12/2024 1135 274 DESPESA BANCARIA 0,00 125,00 -5.900,01 20/12/2024 1136 274 DESPESA BANCARIA 0,00 8,50 -5.908,51 20/12/2024 1137 1101 TRANSFERENCIA BANCARIA 0,00 27.880,90 -33.789,41 20/12/2024 1138 274 DESPESA BANCARIA 0,00 30,60 -33.820,01 20/12/2024 1139 6 RESGATE S/APLICA€ÇO 33.820,01 0,00 0,00 23/12/2024 1143 272 DEB PGTO LUCIANO SANTOS-NF 26 0,00 12.100,00 -12.100,00 23/12/2024 1144 272 DEB PGTO ROSANE DEUCHER-NF 23 0,00 23.400,00 -35.500,00 23/12/2024 1145 246 DEB PGTO NOTREDAME 0,00 1.561,36 -37.061,36 23/12/2024 1146 260 DEB PGTO LUZ 0,00 719,71 -37.781,07 23/12/2024 1147 253 DEB PGTO IPTU 0,00 121,51 -37.902,58 23/12/2024 1148 253 DEB PGTO IPTU 0,00 137,74 -38.040,32 23/12/2024 1149 253 DEB PGTO IPTU 0,00 121,51 -38.161,83 23/12/2024 1150 253 DEB PGTO IPTU 0,00 55,64 -38.217,47 23/12/2024 1151 253 DEB PGTO IPTU 0,00 43,30 -38.260,77 23/12/2024 1152 253 DEB PGTO IPTU 0,00 137,74 -38.398,51 23/12/2024 1153 274 DESPESA BANCARIA 0,00 8,50 -38.407,01 23/12/2024 1154 274 DESPESA BANCARIA 0,00 8,50 -38.415,51 23/12/2024 1155 272 DEB PGTO COMPANY SERV-NF 100 0,00 24.500,00 -62.915,51 23/12/2024 1156 274 DESPESA BANCARIA 0,00 8,50 -62.924,01 23/12/2024 1157 6 RESGATE S/APLICA€ÇO 62.924,01 0,00 0,00 Totais conta: 1.1.1.02.002.00001 5.592.307,06 5.592.307,51